[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 DL이앤씨(375500)에 대해 '부진한 실적, 하반기 지표 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '주요 건설 원자재 가격 상승 및 6월 화물연대 파업에 따른 공정 차질이 DL이앤씨(별도 기준) 주택/건축 부문의 실적 부진 원인으로 작용할 전망. 2021년 주택분양 급감 여파와 원자재 가격 상승 영향으로 1Q22 어닝 쇼크를 기록했던 DL건설 영업이익은 전분기 대비로는 개선될 전망이나, 전년동기 대비로는 연결 실적의 감소요인으로 작용할 전망. 다만, 2분기 일부 건설사의 실적 우려 요인으로 작용하고 있는 해외 추가원가 이슈 가능성은 제한적일 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기, 연결 실적은 매출액 1.89조원(-1.7%, YoY), 영업이익 1,341억원(-41.4%, YoY)으로 당분기 영업이익은 현 시장 예상치를 소폭 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 66,000원(-26.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2022년 05월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 90,140원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,118원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,118원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 55,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,645원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '주요 건설 원자재 가격 상승 및 6월 화물연대 파업에 따른 공정 차질이 DL이앤씨(별도 기준) 주택/건축 부문의 실적 부진 원인으로 작용할 전망. 2021년 주택분양 급감 여파와 원자재 가격 상승 영향으로 1Q22 어닝 쇼크를 기록했던 DL건설 영업이익은 전분기 대비로는 개선될 전망이나, 전년동기 대비로는 연결 실적의 감소요인으로 작용할 전망. 다만, 2분기 일부 건설사의 실적 우려 요인으로 작용하고 있는 해외 추가원가 이슈 가능성은 제한적일 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기, 연결 실적은 매출액 1.89조원(-1.7%, YoY), 영업이익 1,341억원(-41.4%, YoY)으로 당분기 영업이익은 현 시장 예상치를 소폭 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 66,000원(-26.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2022년 05월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 90,140원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,118원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,118원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 55,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,645원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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