[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '물류에서 클라우드로 하반기 바통 터치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'ERP, MES, 그리고 Digital Forwarding까지 종합 DX기업으로 진화 중. 동사는 1분기말 현재 약 5조원의 순현금을 보유 중이며, 클라우드 MSP 사업 확장 또는 디지털 물류사업 성장 가속화의 방향성에 맞는 M&A를 추진 중. 즉, 다수의 국내외 MSP 사업자, 글로벌 공급역량을 갖춘 SaaS 기업, 물류 플랫폼 기업 등을 구체적으로 검토하기 시작한 것으로 파악됨. 이르면 연내 주목할 만한 규모의 인수합병 건을 시도할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '대표 운임지수인 SCFI Index는 4월에도 평균 4,300포인트를 기록하며 전년동기대비 32% 성장한 모습. 동사 물류 매출도 2분기가 전분기 수준으로 예상되고 있어 전사 2분기 매출도 4.3조원(YoY +32.4%), 영업이익 2,476억원(YoY +10.2%)으로 높은 성장세가 유지될 전망. 다만, 영업이익률은 5.8%로 QoQ, YoY 소폭 감소가 예상되는데 이는 동 분기부터 반영될 인건비 상승에 따른 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 04월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,222원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,222원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,900원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'ERP, MES, 그리고 Digital Forwarding까지 종합 DX기업으로 진화 중. 동사는 1분기말 현재 약 5조원의 순현금을 보유 중이며, 클라우드 MSP 사업 확장 또는 디지털 물류사업 성장 가속화의 방향성에 맞는 M&A를 추진 중. 즉, 다수의 국내외 MSP 사업자, 글로벌 공급역량을 갖춘 SaaS 기업, 물류 플랫폼 기업 등을 구체적으로 검토하기 시작한 것으로 파악됨. 이르면 연내 주목할 만한 규모의 인수합병 건을 시도할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '대표 운임지수인 SCFI Index는 4월에도 평균 4,300포인트를 기록하며 전년동기대비 32% 성장한 모습. 동사 물류 매출도 2분기가 전분기 수준으로 예상되고 있어 전사 2분기 매출도 4.3조원(YoY +32.4%), 영업이익 2,476억원(YoY +10.2%)으로 높은 성장세가 유지될 전망. 다만, 영업이익률은 5.8%로 QoQ, YoY 소폭 감소가 예상되는데 이는 동 분기부터 반영될 인건비 상승에 따른 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 04월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,222원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,222원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,900원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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