[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 12일 AP시스템(265520)에 대해 '3Q20 영업이익, 컨센서스 +25% 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ AP시스템 리포트 주요내용
한양증권에서 AP시스템(265520)에 대해 '21년에는 안정적인 실적 흐름과 중화권 Parts 부문 매출 확대로 이익 개선이 기대가 되나, 향후 주가는 삼성디스플레이와 중국 BOE 중소형 OLED 신규투자 방향성이 중요할 것으로 판단. 폴더블폰 출하량 확대로 패널 업체들의 공급 부족이 심화 된다는 점은 동사에게 긍정적이지만, 아직 폴더플폰 출하량이 전체 스마트폰 출하량 대비 미미하다는 점을 감안하면 패널 업체들의 대규모 신규 투자는 중장기적 관점에서 접근이 필요. '라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '3Q20 매출액은 1,636억원(+127% QoQ, +149% YoY), 영업이익은 171억원(+94% QoQ, +442% YoY) 기록. 매출액은 기존 예상과 부합, 영업이익은 중국 고객사 Parts 매출 확대로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회. 4Q20 매출액은 1,627억원(-1% QoQ, -1%YoY), 영업이익은 108억(-37% QoQ, -4% YoY) 전망. '라고 밝혔다.
◆ AP시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한양증권, 최근 1년 목표가 하락
한양증권 송유종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 10월 30일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한양증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 06일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ AP시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,800원, 한양증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,800원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 AP시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,250원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 AP시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ AP시스템 리포트 주요내용
한양증권에서 AP시스템(265520)에 대해 '21년에는 안정적인 실적 흐름과 중화권 Parts 부문 매출 확대로 이익 개선이 기대가 되나, 향후 주가는 삼성디스플레이와 중국 BOE 중소형 OLED 신규투자 방향성이 중요할 것으로 판단. 폴더블폰 출하량 확대로 패널 업체들의 공급 부족이 심화 된다는 점은 동사에게 긍정적이지만, 아직 폴더플폰 출하량이 전체 스마트폰 출하량 대비 미미하다는 점을 감안하면 패널 업체들의 대규모 신규 투자는 중장기적 관점에서 접근이 필요. '라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '3Q20 매출액은 1,636억원(+127% QoQ, +149% YoY), 영업이익은 171억원(+94% QoQ, +442% YoY) 기록. 매출액은 기존 예상과 부합, 영업이익은 중국 고객사 Parts 매출 확대로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회. 4Q20 매출액은 1,627억원(-1% QoQ, -1%YoY), 영업이익은 108억(-37% QoQ, -4% YoY) 전망. '라고 밝혔다.
◆ AP시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한양증권, 최근 1년 목표가 하락
한양증권 송유종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 10월 30일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한양증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 06일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ AP시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,800원, 한양증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,800원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 AP시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,250원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 AP시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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