[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 29일 한샘(009240)에 대해 '단기실적 부진, 갈 길을 묻다.
'이라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한샘(009240)에 대해 ' 2분기 별도 기준 실적을 매출 3,955억원(-18% YoY)과 영업이익 128억원(-27% YoY)를 발표했다. 추정치 대비 크게 부진한 실적이었다. 시장전망 대비 영업이익이 감소한 이유는 수익성이 양호한 B2C 분야 매출이 감소했기 때문이다. 특히, 인테리어와 부엌 영업 부진이 실적 감소의 주요한 원인이었다.
- 확대되는 리하우스 사업, 목표는 정확하다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '주택거래 위축에 따른 실적 부진은 당분간 불가피할 전망이다. 따라서, 한샘에 대한 실적 전망치를 조정하고 목표주가를 7만 7,700원으로 인하하고 투자의견은 Trading Buy를 유지한다. 이익 전망치 감소에 따라 기존에 적용되었던 EBITDA Target 배수를 11.7배로 하향했기 때문이다. 부진한 실적과 목표주가 인하에도 회사가 지속 추진하고 있는 인테리어 사업의 시장 확대와 향후 성장 가능성에 대한 기대는 의심치 않는다. 단지 시간이 걸릴 뿐이다'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 77,700원(-5.2%)
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,700원은 2019년 01월 24일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 82,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,808원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 77,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,808원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 66,000원 보다는 17.7% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,750원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한샘(009240)에 대해 ' 2분기 별도 기준 실적을 매출 3,955억원(-18% YoY)과 영업이익 128억원(-27% YoY)를 발표했다. 추정치 대비 크게 부진한 실적이었다. 시장전망 대비 영업이익이 감소한 이유는 수익성이 양호한 B2C 분야 매출이 감소했기 때문이다. 특히, 인테리어와 부엌 영업 부진이 실적 감소의 주요한 원인이었다.
- 확대되는 리하우스 사업, 목표는 정확하다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '주택거래 위축에 따른 실적 부진은 당분간 불가피할 전망이다. 따라서, 한샘에 대한 실적 전망치를 조정하고 목표주가를 7만 7,700원으로 인하하고 투자의견은 Trading Buy를 유지한다. 이익 전망치 감소에 따라 기존에 적용되었던 EBITDA Target 배수를 11.7배로 하향했기 때문이다. 부진한 실적과 목표주가 인하에도 회사가 지속 추진하고 있는 인테리어 사업의 시장 확대와 향후 성장 가능성에 대한 기대는 의심치 않는다. 단지 시간이 걸릴 뿐이다'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 77,700원(-5.2%)
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,700원은 2019년 01월 24일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 82,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,808원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 77,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,808원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 66,000원 보다는 17.7% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,750원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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