[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 '추가 상승 여력 충분'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 32만원, 가격보다 물량 확보 최우선. 2026년 추정 영업이익 220조원, 전년비 +5배. 메모리 공급부족 장기화, 추가 상승 여력 충분: 최근 빅테크 업체들은 삼성전자에 물량과 가격을 동시에 보장하는 3년 이상의 LTA (장기공급계약) 체결 요구가 큰 폭 증가하고 있다. 이는 AI 데이터센터가 전체 DRAM 및 NAND 수요의 60% 이상을 흡수하는 가운데, 빅테크 업체들이 AI 성능 상향 및 피지컬 AI 시장 진입을 위해 AI 인프라 투자를 공격적으로 확대하고 있기 때문이다. 한편 삼성전자를 포함한 메모리 3사의 제한적인 웨이퍼 생산능력을 감안할 때, 메모리 반도체 공급부족은 2030년까지 4~5년간 공급부족 장기화 가능성이 높아지고 있다. 이러한 메모리 반도체의 타이트한 수급 환경 하에서 삼성전자 메모리 물량은 사실상 2027년까지 완판된 것으로 예상되며, LTA 확대는 향후 실적 가시성과 이익 안정성을 동시에 높이는 요인으로 작용할 전망이다. 반면 현재 삼성전자 주가는 12개월 선행PER 6.7배 및 PBR 2.1배로 동종업체 대비 1/3 수준에 불과하다. 이에 따라 삼성전자는 이익 급증에도 재평가 국면이 초기 단계로 판단되어 향후 추가적인 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 03월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,680원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 246,680원 대비 29.7% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 KB증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,680원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,880원 대비 183.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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