[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 현대건설(000720)에 대해 '4Q25 Review; 밸류에이션에 대한 고찰이 필요한 시점'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4분기 영업이익 컨센서스 상회했으나, 연간 영업이익은 6,530억원 기록하여 작년 초 제시했던 영업이익 계획 1.2조원을 큰 폭 미달. 현재 현대건설은 해외 EPC 기업 대비해서도 프리미엄 부여받고 있는 상황이나, 아직까지는 현대건설 peer를 해외 EPC 기업으로 보는 것은 무리가 있다고 판단. 목표주가를 115,000원으로 상향(2026E PBR 1.5배 적용)하나, 현 주가는 단기 과열 수준이라는 판단하에 HOLD 의견으로 하향'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 115,000원(+45.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 10월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 45.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 01일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,700원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,700원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 72,000원 보다는 59.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,250원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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