[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 하이브(352820)에 대해 '가보지 않은 길'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '4Q25Pre, 비용 부담으로 실적 하향. 기대는 26년으로. BTS 컴백 + 고연차/저연차/해외 IP의 수익 기여 확대: 하이브에 대해 업종 최선호주 의견을 유지한다. 1)26년 BTS의 신보 발매(3/20), 글로벌 공연(4/9~) 실적으로 이익 레버리지가 확대될 것이며, 2)메가 IP외에도 고연차, 저연차, 해외 IP의 성장이 기대되기 때문이다. 특히 BTS는 기존 가정(공연 횟수 65회, 모객수 350만명)대비 큰 규모의 공연(발표 기준 79회, 450만명 내외) 일정으로 26-27년 실적 기여가 더욱 확대될 것이다. 스타디움급 공연장 규모, 360도 개방, 2-3일 연달아 진행하는 공연, 티켓 가격은 지역별로 20-25만 원으로 미국의 경우 다이내믹 프라이싱이 적용되며 ATP는 더욱 상승할 것으로 기대돼 수익성도 높을 것으로 추정한다. 26년 BTS가 하이브에 기여하는 실적은 공연 수익(1조원~1.1조원), MD 수익 4,000억원 가정 시 1.5조원 이상 매출, 영업이익 3,000억원(OPM 20%)으로 추정치에 반영했다.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 450,000원(+12.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 26년 01월 14일 발표한 키움증권의 450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 411,000원 대비 9.5% 높은 수준으로 하이브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 329,737원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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