[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '기대를 가져볼만한 구간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25 Preview, 일회성 비용 제외시 부합 예상. 코스알엑스 부활 임박+가격 매력(12MF PER 19배): 동사 실적은 국내는 수익성 개선, 해외는 성장이 핵심 드라이버이다. 국내 수익성은 희망퇴직 이후 인건비 효율화에 비롯해 추가적으로 개선될 것으로 기대한다. 해외 성장은 기존 아모레퍼시픽 브랜드 선전에도 불구하고 코스알엑스 부진이 모멘텀 발목을 잡아왔으나, 신제품 성과가 가시화되면서 우려 해소될 것으로 예상한다. 코스알엑스 성장률은(YoY) 25년 -20% 이상 하락했으나 26년 +11%로 반등할 것으로 추정한다. 현재 주가는 12MF PER 19배에 불과하다. 4분기 일회성 비용, 화장품 섹터 센티먼트 악화 등 우려 요인은 모두 반영된 수준으로 판단한다. 해외 성장 가시성 회복에 비추어 주가 반등 가능한 구간으로 판단한다. 매수 유효하다.
'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 03월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,050원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,050원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,222원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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