[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 S-Oil(010950)에 대해 '3Q25 preview - 유가 약세에도 정제마진 강세가 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q 영업이익은 2,173억원(+5,613억원QoQ)으로 컨센서스(2,640억원) 하회하 겠으나, 재고 평가손실 소멸에 힘입어 전분기 대비 크게 회복 전망. 2026년 이익 상향을 반영하여 목표주가 상향(7.9만원→8.2만원). 예상보다 길어 지는 지정학 갈등이 정제마진에 긍정적으로 작용. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 82,000원(+3.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2025년 07월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,438원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 82,000원은 25년 07월 28일 발표한 미래에셋증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,438원 대비 7.3% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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