[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 HL만도(204320)에 대해 '승부처에 도달, 준비성은 최고'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
유안타증권에서 HL만도(204320)에 대해 '전동화 부품 매출비중 증가세 둔화 중, 향후 추이 주목 필요. 매출원가율 하락세는 긍정적, 판관비율의 합리화 필요한 시점. 고객사 다변화 포석은 유효, 시장이 어려워도 이만큼 한다. 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원으로 커버리지 개시: 목표주가는 FY25-26F 평균 BPS에 Target P/B multiple 0.8배를 적용. 이미 높은 전동화 매출비중을 달성하였으며 고객사 포트폴리오 또한 국내 부품업체들 중 가장 다변화되어 있는 동사의 적정가치에 대해 0.8배의 P/B multiple은 보수적이라 판단. 이는 2016-2018 ADAS 리레이팅 구간과 COVID 이후-2022 전동화 리레이팅 구간을 제외한 historical P/B 최저점 수준. Downside risk는 1) 주요 고객사의 공급업체 다변화 전략으로 인한 신규 수주 감소, 2) 예상보다 더딘 글로벌 완성차 전동화 지연, 3) 지속적으로 상승하는 판관비율.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 52,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 52,000원을 제시했다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,158원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,400원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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