[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 '2분기 모든게 좋을 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 실적은 매출액 4,952억원(+18.6%YoY), 영업이익 263억원 (+49.4%YoY)으로 매출과 영업이익 모두 시장기대치를 상회할 것으로 추정됨. 혈액제제와 백신, 그리고 전문의약품 사업에서 고수익의 수출 증가로 호실적이 전망됨. 혈액제제 사업은 작년 상반기 혈액제제 공장 정비로 인한 수출 기저 효과로 전년 동기 대비 66.5% 증가한 1,508억원으로 예상되며, 알리글로 매출은 303억원으로 추정됨. 백신은 국내 싱그릭스(대상백 신)와 백신 수출(독감 370억원, 베리셀라(수두백신) 120억원 추정) 약진으로 3.6% 증가한 896억원이 예상됨. 고수익의 백신 수출과 헌터라제 수출 증가로 영업이익은 전년 동기 대비 49.4% 증가한 263억원으로 추정됨'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '상반기 잘해왔고 하반기는 추정치 상향 가능성 높아: 연간 실적은 매출액 18,009억원(+7.2% YoY), 영업이익 683억원(+113.4%YoY)으로 전망하며, 상반기는 혈액제제사업의 정상화와 미국 관세 대응을 위한 국내 공급 증가로 호실적을 달성하였음(1H 매출액 8,790억원(+13.5%YoY), 영업이익 343억원(+122.9%YoY)). 전통적인 성수기 3분기와 흑자전환 기대감이 높은 4분기로 추정치 상향 조정 가능성이 높음. 다만 연결자회사의 영향이 큰 만큼 보다 가시성이 높아질 때추정치는 상향조정하겠음'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 04월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 12월 13일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,222원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,222원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,273원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 실적은 매출액 4,952억원(+18.6%YoY), 영업이익 263억원 (+49.4%YoY)으로 매출과 영업이익 모두 시장기대치를 상회할 것으로 추정됨. 혈액제제와 백신, 그리고 전문의약품 사업에서 고수익의 수출 증가로 호실적이 전망됨. 혈액제제 사업은 작년 상반기 혈액제제 공장 정비로 인한 수출 기저 효과로 전년 동기 대비 66.5% 증가한 1,508억원으로 예상되며, 알리글로 매출은 303억원으로 추정됨. 백신은 국내 싱그릭스(대상백 신)와 백신 수출(독감 370억원, 베리셀라(수두백신) 120억원 추정) 약진으로 3.6% 증가한 896억원이 예상됨. 고수익의 백신 수출과 헌터라제 수출 증가로 영업이익은 전년 동기 대비 49.4% 증가한 263억원으로 추정됨'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '상반기 잘해왔고 하반기는 추정치 상향 가능성 높아: 연간 실적은 매출액 18,009억원(+7.2% YoY), 영업이익 683억원(+113.4%YoY)으로 전망하며, 상반기는 혈액제제사업의 정상화와 미국 관세 대응을 위한 국내 공급 증가로 호실적을 달성하였음(1H 매출액 8,790억원(+13.5%YoY), 영업이익 343억원(+122.9%YoY)). 전통적인 성수기 3분기와 흑자전환 기대감이 높은 4분기로 추정치 상향 조정 가능성이 높음. 다만 연결자회사의 영향이 큰 만큼 보다 가시성이 높아질 때추정치는 상향조정하겠음'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 04월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 12월 13일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,222원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,222원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,273원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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