[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '리레이팅 지속될 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '당분간은 긍정적 뉴스에 투자자들의 관심이 더 집중될 것. 지속적 리레이팅에도 불구하고 여전히 매력적인 밸류에이션: 2025E 컨센서스 기준 HD한국조선해양의 12M Fwd. P/B는 1.7배 수준에 그치고 있으나 HD현대중공업과 한화오션은 각각 5.0배와 4.0배, 삼성중공업과 HD현대미포도 각각 3.1배와 3.0배에 이른다. 지주회사라는 한계가 이러한 밸류에이션의 차이를 만들고 있으나 새정부의 상법개정 및 배당소득 분리과세 움직임 등과 관련해 지주사들에 대한 전반적인 재평가가 이루어지고 있는 만큼 HD한국조선해양도 이러한 분위기에 동참할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7조 5,901억원 (+14.7% YoY), 영업이익 9,826억원 (+161.0% YoY, 영업이익률 12.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 전망이다. 건조선가가 상승하는 가운데 외국인 인력들의 숙련도 향상에 따른 생산성 개선으로 생산 스케줄이 전반적으로 당겨지고 있고, 원자재가의 하향안정세도 이어지고 있기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 325,000원 -> 420,000원(+29.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 325,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 420,000원은 25년 05월 28일 발표한 유안타증권의 420,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 362,000원 대비 16.0% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,538원 대비 36.3% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '당분간은 긍정적 뉴스에 투자자들의 관심이 더 집중될 것. 지속적 리레이팅에도 불구하고 여전히 매력적인 밸류에이션: 2025E 컨센서스 기준 HD한국조선해양의 12M Fwd. P/B는 1.7배 수준에 그치고 있으나 HD현대중공업과 한화오션은 각각 5.0배와 4.0배, 삼성중공업과 HD현대미포도 각각 3.1배와 3.0배에 이른다. 지주회사라는 한계가 이러한 밸류에이션의 차이를 만들고 있으나 새정부의 상법개정 및 배당소득 분리과세 움직임 등과 관련해 지주사들에 대한 전반적인 재평가가 이루어지고 있는 만큼 HD한국조선해양도 이러한 분위기에 동참할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7조 5,901억원 (+14.7% YoY), 영업이익 9,826억원 (+161.0% YoY, 영업이익률 12.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 전망이다. 건조선가가 상승하는 가운데 외국인 인력들의 숙련도 향상에 따른 생산성 개선으로 생산 스케줄이 전반적으로 당겨지고 있고, 원자재가의 하향안정세도 이어지고 있기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 325,000원 -> 420,000원(+29.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 325,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 420,000원은 25년 05월 28일 발표한 유안타증권의 420,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 362,000원 대비 16.0% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,538원 대비 36.3% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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