[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 한국카본(017960)에 대해 '수주와 실적 모두 장밋빛'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국카본 리포트 주요내용
SK증권에서 한국카본(017960)에 대해 '1Q25 Review, 컨센서스 큰 폭 상회하는 호실적 기록. 올해 수주와 실적 모두 기대해도 좋다: MDI 및 유리섬유를 포함한 대부분의 원자재 가격의 하향세가 지속되고 있다. 1 분기 실적 개선 효과를 기반으로 올해 말까지 원자재 가격 안정화 및 1400 원대 환율이 유지된다고 가정할 시, ‘25 년 연결 매출액 8,957 억원, 영업이익 1,140 억원, OPM 12.7% 달성이 가능할 것으로 전망한다. 북미를 포함한 글로벌 LNG 프로젝트들의 FID 승인 기조는 점진적으로 확대되고 있으며, 이전 대비 기본설계(Feed)와 제안(Proposed) 단계의 프로젝트 규모가큰 폭으로 증가했다. 북미향 LNG 프로젝트에 필요한 LNGC 수주는 국내 조선 3 사가 유일한 선택지이며, 해당 물량 보냉재 수주를 통한 동사의 수주잔고 레벨 증가는 이미 가시화된 상황이다. 경쟁사 대비 여유 있는 ‘27 년 납품 슬롯을 바탕으로 올해 약 6 천억 이상의 수주 실적 달성은 무리 없으며, 내년에는 더 높은 수준의 수주 실적 기록할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 기존 24,000 원에서 30,000 원으로 상향한다. 목표주가는 ’26 년 추정 EPS 1,983 원에 Target P/E 15 배를 적용하여 산출했 다. Mark-III 타입을 채택한 중국 조선사향 SB 납품이 작년부터 이어지고 있으며, 중국 Jiangsu Yoke Technology 가 소화시키지 못할 것으로 예상되는 보냉재 잔여 물량까지 수주하게 된다면 국내 조선사향 물량으로 제한됐던 동사의 Q 의 성장을 통한 리레이팅 충분히 기대해볼 수 있다.'라고 밝혔다.


◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 30,000원(+25.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 04월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 18,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.

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