[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 피에이치에이(043370)에 대해 '미국 공장이 완공되었어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에이치에이 리포트 주요내용
하나증권에서 피에이치에이(043370)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 1.5만원(목표 P/E 5.5배)을 유지한다. 산업 수요 둔화에도 미국과 인도 신공장들의 가동이 본격화되면서 2025년~2027년 연평균 매출액 증가율이 5%를 기록할 전망이다. 2024년 하반기 완공된 미국 신공장은 주력 성장동 력인 동시에 미국 관세에 대한 대응 수단으로서 그 가치를 발할 것이다. 2025년 하반기에 완공될 인도 공장도 2026년 이후 외형 성장에 기여한다. 신공장의 초기 비용과 미국 관세로 2025년 영업이익은 일시 정체되겠지만, 신공장들의 가동률 상승으로 고정비 레버리지 효과가 발생하고, ‘수출→현지 생산’ 전환으로 관세 부담도 완화되면서 2026년 이후 영업 이익률이 상승할 전망이다. 현재 주가는 P/E 3배 중반, P/B 0.2배 초반에 불과한 낮은 Valuation을 기록 중이다. 1분기말 현금성자산도 1,160억원(시가총액의 55%)에 이른다.'라고 분석했다.


◆ 피에이치에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 11월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 11일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.

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