[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 녹십자(006280)에 대해 '마진 좋은 제품 성장으로 흑자전환 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 녹십자(006280)에 대해 ' 1Q25 매출액 3,923억원(+9.9% YoY), 영업이익 47억원(흑전 YoY)을 기록할 전망이다. 수두백신 배리셀라와 헌터증후군 치료제 헌터라제 수출 증가로 영업이익은 흑자전환 가능할 것으로 보인다. 하지만 자회사 지씨셀(영업손실 57억원 예상), ABO홀딩스(영업손실 40억원 예상)의 영업손실로 인해 별도 영업이익(200억원 예상) 대비 낮은 영업이익(47억원 예상)을 시현할 것으로 에상된다. 매출액(4,177억원) 및 영업이익(74억원) 모두 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 목표주가 200,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치보다 낮으나 하반기로 갈수록 알리글로의 매출 성장과 자회사 경영효율화로 인한 연결 실적 개선이 기대되기 때문이다. 녹십자는 미국향 알리글로를 보유하고 있어 관세영향에 대한 우려가 높아졌다. 하지만, 1) 미국 법인에 재고를 미리 확보할 예정이며, 2) DP CMO 검토 등의 대응을 준비하고 있어 관세 영향은 제한적일 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,750원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,750원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,889원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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