[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 넥센타이어(002350)에 대해 '이가 없으면 잇몸으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '수익성 정상화가 우선: 하반기 수익성 개선 폭에 따라 현재의 저평가 국면(ROE 6.2%, PBR 0.3배) 에서 벗어나는 속도도 달라질 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1분기 매출액 7,088억원(+4.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 312억원(-25.0% YoY)으로 시장 기대치(매출액 7,206억원, 영업이익 345억원) 하회 전망. 체코 2공장 가동률이 꾸준히 상승(`24년말 50%, 3월 기준 60%대)하고 있고, 유럽/중동 지역의 RE(교체용) 타이어 수요도 견조. 환율 상승과 판가 인상까지 더해져 매출액은 5개 분기 연속 증가 전망. 북미 믹스 악화, 고가 원재료 부담은 전년동기대비 감익의 주된 요인으로 작용할 것'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 7,800원(-8.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2025년 02월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,800원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,477원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,477원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 6,100원 보다는 27.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,477원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,962원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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