[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q25 Preview: 모두가 알고 있는 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q25 매출액 77.5조원 (YoY +7.8%, QoQ +2.3%), 영업이익 4.5조원(YoY -16.6%, QoQ -30.4%)을 예상하며 컨센서스 매출액 77.1조원, 영업이익 5.3조원에 하회하는 실적을 발표할 것으로 전망. 1Q25 실적은 부진할 것으로 예상되며 이는 이미 알려진 사실. 전방 시장 부진에 따른 모바일과 PC 재고조에 따른 가격 약세가 반영되었으며 HBM 높은 단가 수준에도 불구하고 물량 감소. 파운드리의 높은 재고와 저조한 가동률로 인해 -2.7조원 수준의 적자를 전망. [DRAM]B/G-8%, ASP-14%, 영업이익 1조 7,660억원(OPM +14.0%) [NAND] B/G-11%, ASP-13%, 영업이익 765억원(OPM +1.2%)전망.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 02월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 01일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,240원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,240원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,333원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.