[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '중국 베타가 가장 큰 업체'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '중국만 개방된다면, 실적 탄력성은 가장 높을 듯: 중국 개방만 현실화 된다면 관련 실적 베타가 가장 높고 확실해 반드시 가져가야 할 미디어 종목. 향후 뉴스플로우 점검하며 투자의견 변경할 예정'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 전망: Q↑, C↓ 개선세 유지. 경영계획을 통해 ① 제작편수는 21~24년 25편 ⇒ 33편 ⇒ 30편 ⇒ 18편 저점 후 25년은 25편(캡티브 수목 3편+지상파 2편+해외 2편), ② 고강도 제작비 효율화, ③ 적극적인 IP 부가사업 추진 발표. 실적 구성인 P(리쿱 율), C(제작비), Q(제작편수) 중 판도 변화로 예상 대비 P 개선 여력이 저하된 점은 아쉽지만, 자명한 C 하락, Q 확대 흐름은 계속될 것임을 확인'라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 01월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,000원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 48,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,929원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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