[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 20일 금호석유(011780)에 대해 '고래싸움에 이어 트럼프의 에너지 시대까지 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
iM증권에서 금호석유(011780)에 대해 '목표주가 17만원, 투자의견 매수 유지. 고래 싸움에 새우가 반사수혜를 볼 기회. 트럼프 에너지 시대의 수혜까지! 투자 포인트가 너무 많다: 동사의 주요 투자포인트는 총 4개로, ①지난 10여년에 걸쳐 고무체인 구조조정이 이뤄진 만큼 중장기적으로 우호적인 수급밸런스 유지 예상, ②중국 경기 부양책 누적에 따른 수요 회복으로 합성수지 및 페놀 이익 정상화, ③24~26년까지 자사주 50% 분할 소각, ④안정적인 재무구조에 근거한 배당성향 상향 등주주친화정책 강화 잠재력 등으로 요약된다. 이 중에서 어느 것 하나도 훼손되지 않고 여전히 그 방향성을 이어가고 있다. 오히려 25년부터 시작된 트럼프의 에너지 시대에서는 전반적인 유가 레벨 하향 안정화와 중국 및 인도 업체들이 지금까지 누려왔던 상대적인 원가 우위 약화로 동사를 비롯한 국내 석유화학 업체들에게는 좀 더 숨통이 트이는 시기가 될것이라는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 11월 19일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,562원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,562원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,000원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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