[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '3Q24 Review: 좋은 날이 오려면 아직 기다림이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q24 연결 영업이익은 1,143억원을 기록하며 컨센서스(1,481억원)를 하회. 해외 현장에서의 일회성 비용으로 예상보다 낮은 마진 기록. 역성장 우려와는 달리 주택 매출은 견조할 전망. 다만 엔지니어링 매출 하락 불가피. 원전 사업의 일부임을 잊지 말아야 함. 불가리아 원전 설계 수주가 연내 예상. 투자의견 Buy, 적정주가 50,000원을 유지. 추후 하향 조정 검토.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결 영업이익은 1,143억원(-53.1% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,481억원)를 하회. 매출은 기대치를 충족했으나 해외 현장에서 약 1,000억원의 일회성 손실을 반영(사우디 마잔 현장에서 공사비 증가)하며 전사 GMP이 하락(-2.4%p YoY). 한편, 국내 부문 GPM은 +7%p QoQ 반등한 것으로 보이는데, 이는 2Q24 양주 현장에서의 일회성 손실에서 벗어났을 뿐만 아니라 일부 현장에서 공사비 증액에 성공했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 07월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,529원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,529원 대비 17.6% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 49,000원 보다도 2.0% 높다. 이는 메리츠증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,778원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q24 연결 영업이익은 1,143억원을 기록하며 컨센서스(1,481억원)를 하회. 해외 현장에서의 일회성 비용으로 예상보다 낮은 마진 기록. 역성장 우려와는 달리 주택 매출은 견조할 전망. 다만 엔지니어링 매출 하락 불가피. 원전 사업의 일부임을 잊지 말아야 함. 불가리아 원전 설계 수주가 연내 예상. 투자의견 Buy, 적정주가 50,000원을 유지. 추후 하향 조정 검토.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결 영업이익은 1,143억원(-53.1% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,481억원)를 하회. 매출은 기대치를 충족했으나 해외 현장에서 약 1,000억원의 일회성 손실을 반영(사우디 마잔 현장에서 공사비 증가)하며 전사 GMP이 하락(-2.4%p YoY). 한편, 국내 부문 GPM은 +7%p QoQ 반등한 것으로 보이는데, 이는 2Q24 양주 현장에서의 일회성 손실에서 벗어났을 뿐만 아니라 일부 현장에서 공사비 증액에 성공했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 07월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,529원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,529원 대비 17.6% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 49,000원 보다도 2.0% 높다. 이는 메리츠증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,778원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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