[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 유니드(014830)에 대해 '단기 실적 부진에도 큰 그림은 변하지 않아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q24 영업이익 204억원(QoQ -42%, YoY +2,455%)으로 컨센(292억원) 30% 하회 전망. 비수기 영향에도 불구 물량 감소폭은 크지 않았음. 다만, 운임 상승분 추가 반영, 신규 가동된 중국 CPs 프로젝트 적자 반영, 중국 염소 시황 약화 등에 따른 영향이 반영. 4Q24 영업이익 232억원(QoQ +13%, YoY +8%) 전망. 국내는 정기보수 영향으로 개선폭 제한적. 중국은 CPs 적자폭 축소와 염소 시황 반등 영향으로 회복 예상. 추정치 변경으로 TP 기존 13만원에서 11만원으로 하향하나, 글로벌 CCS/DAC 및 수전해 프로젝트 증가로 칼륨계 시장의 대폭 확대라는 큰 그림은 변하지 않아.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,125원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,125원 대비 -14.1% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 116,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 하나증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,400원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q24 영업이익 204억원(QoQ -42%, YoY +2,455%)으로 컨센(292억원) 30% 하회 전망. 비수기 영향에도 불구 물량 감소폭은 크지 않았음. 다만, 운임 상승분 추가 반영, 신규 가동된 중국 CPs 프로젝트 적자 반영, 중국 염소 시황 약화 등에 따른 영향이 반영. 4Q24 영업이익 232억원(QoQ +13%, YoY +8%) 전망. 국내는 정기보수 영향으로 개선폭 제한적. 중국은 CPs 적자폭 축소와 염소 시황 반등 영향으로 회복 예상. 추정치 변경으로 TP 기존 13만원에서 11만원으로 하향하나, 글로벌 CCS/DAC 및 수전해 프로젝트 증가로 칼륨계 시장의 대폭 확대라는 큰 그림은 변하지 않아.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,125원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,125원 대비 -14.1% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 116,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 하나증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,400원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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