[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 동국제강(460860)에 대해 '부양책은 트리거, 본질은 전방산업 개선 기대감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 동국제강(460860)에 대해 '비수기+업황 부진으로 3Q 실적은 컨센서스에 미달할 전망. 최악의 수요 부진 구간은 지나간 것으로 판단. 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 (PBR 0.4X) 유지. 9/24일 중국 부양책 이후 주가가 19% 반등. 이번 부양책으로 인한 직접적 효과는 제한적이나, 저PBR merit가 부각됐고, 25년 건설 경기가 올해보다는 개선될 가능성이 높다는 점이 주가 지지 요인으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q 실적은 매출액 8,715억원, OP 233억원으로 컨센서스보다 부진할 전망. 봉형강 (매출 비중 80%) 부문이 계절적 비수기와 업황 부진에 따른 감산 영향으로 판매량이 감소하고 고정비 부담이 증가한 것이 주 원인. 한편 후판 (매출 비중 20%)도 실적 부진이 길어지고 있는데, ① 비조선향 비중이 70~80%로 절대적인데다, ② 조선향 판매는 중국산 후판과의 경쟁으로 예상 만큼 수혜를 못 누리고 있음. 철근은 가동률 조절과 전력비 절감을 위해 기존 3교대에서 2교대 근무로 생산체제를 변경해 운영 중이며, 연말까지는 해당 근무 체제를 유지한다는 계획'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 07월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 09월 26일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -2.2% 낮은 수준으로 동국제강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 동국제강(460860)에 대해 '비수기+업황 부진으로 3Q 실적은 컨센서스에 미달할 전망. 최악의 수요 부진 구간은 지나간 것으로 판단. 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 (PBR 0.4X) 유지. 9/24일 중국 부양책 이후 주가가 19% 반등. 이번 부양책으로 인한 직접적 효과는 제한적이나, 저PBR merit가 부각됐고, 25년 건설 경기가 올해보다는 개선될 가능성이 높다는 점이 주가 지지 요인으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q 실적은 매출액 8,715억원, OP 233억원으로 컨센서스보다 부진할 전망. 봉형강 (매출 비중 80%) 부문이 계절적 비수기와 업황 부진에 따른 감산 영향으로 판매량이 감소하고 고정비 부담이 증가한 것이 주 원인. 한편 후판 (매출 비중 20%)도 실적 부진이 길어지고 있는데, ① 비조선향 비중이 70~80%로 절대적인데다, ② 조선향 판매는 중국산 후판과의 경쟁으로 예상 만큼 수혜를 못 누리고 있음. 철근은 가동률 조절과 전력비 절감을 위해 기존 3교대에서 2교대 근무로 생산체제를 변경해 운영 중이며, 연말까지는 해당 근무 체제를 유지한다는 계획'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 07월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 09월 26일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -2.2% 낮은 수준으로 동국제강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
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