[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 HD현대중공업(329180)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스 부합할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '목표주가 220,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지. 올해 조선/해양 수주 68억 달러 기록, 연간 계획대비 94.4% 달성. 신규수주 호조로 3년 이상의 안정적 조업물량 확보. 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 6,023억원 (+26.2% YoY), 영업이익 2,012억원 (+1,458.8% YoY, 영업이익률 5.6%)를 기록한 것으로 추정. 매출액은 컨센서스에 다소 못미치지만 영업이익은 시장예상치를 소폭 상회할 전망. 건조선가 상승과 제품Mix 개선, 공정 안정화에 따른 외주가공비 감소, 후판가격 하락 등이 3분기 실적에 긍정적 영향을 미친 것으로 추정. 건조선가 상승과 후판가격 하락으로 4분기 이후에도 분기별 실적개선세는 지속될 전망'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 220,000원(+4.8%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 27일 최저 목표가인 128,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,214원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,214원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 160,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,714원 대비 45.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.