[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 에스티팜(237690)에 대해 '글로벌 파트너쉽 확대에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '올리고핵산 의약품 시장의 성장에 따라 CDMO인 에스티팜이 중장기적으로 수혜를 입을 전망. 목표주가 13만원으로 상향: 2025년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 9%, 18%, 2026년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 13%, 21% 상향 조정함, 2025년 예상 단기순이익에 Target P/E 40배(셀트리온과 동일) 적용. ① 글로벌 파트너쉽 강화: 렉비오로 추정되는 원료 공급량 대폭 확대, 2024년 대비 2배 증가된 것으로 추정 ② 제론의 라이텔로(RYTELOTM, 성분명 이메텔스타트) 상업화에 따른 생산 물량 증가 예상 ③ R&D 부문 성과 기대: HIV 치료제 STP0404의 임상 2a상 결과 데이터를 연말경 확인 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,222원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 07월 08일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,222원 대비 8.1% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '올리고핵산 의약품 시장의 성장에 따라 CDMO인 에스티팜이 중장기적으로 수혜를 입을 전망. 목표주가 13만원으로 상향: 2025년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 9%, 18%, 2026년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 13%, 21% 상향 조정함, 2025년 예상 단기순이익에 Target P/E 40배(셀트리온과 동일) 적용. ① 글로벌 파트너쉽 강화: 렉비오로 추정되는 원료 공급량 대폭 확대, 2024년 대비 2배 증가된 것으로 추정 ② 제론의 라이텔로(RYTELOTM, 성분명 이메텔스타트) 상업화에 따른 생산 물량 증가 예상 ③ R&D 부문 성과 기대: HIV 치료제 STP0404의 임상 2a상 결과 데이터를 연말경 확인 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,222원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 07월 08일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,222원 대비 8.1% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.