[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 비올(335890)에 대해 '기술적 해자를 반영한 실적, 향후 성장성에 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비올 리포트 주요내용
하나증권에서 비올(335890)에 대해 '2Q24 분기 별도 기준 매출액 152억원(YoY, +43.3%), 영업이익 97억원(YoY, +70.2%)을 시현. QoQ 성장 또한 매출액 +35.7%, 영업이익 +49.2%로 성장세를 유지. 실적 성장의 원인은 기술이전 수입 효과가 컸으며 2Q24 OPM 63.7%, 1H24 OPM 61.3%의 고마진을 기록. 비올은 최근 북미 ITC 소송 이슈 관련하여 기술이전 수입을 1Q24부터 매출액 및 영업이익에 인식해왔으며 기술이전 수입은 1Q24 14억원 → 2Q24 37억원으로 증가. 하반기는 북미 지역의 장비 판매가 집중되는 계절적 성수기인 점을 고려하면 북미 지역 장비 판매량은 상반기 대비 하반기 회복 가능할 것으로 기대. 2024년 매출액 598억원(YoY, +40.7%), 영업이익 328억원(YoY, +47.1%)으로 예상. 북미 현지 업무 사정으로 인해 연기된 ITC 예비 판결은 오는 9월 초 진행될 예정이며 2024F 추정치는 향후 발생 가능한 기술 로열티 수익을 고려하지 않은 수치. 하반기 계절적 성수기 효과에 따른 장비 매출 성장세 및 신규 국가 향 진출 확대 추이에 주목해야 함.'라고 분석했다.


◆ 비올 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 03월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.


◆ 비올 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,812원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,812원 대비 -9.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 13,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 하나증권이 비올의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,917원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 비올의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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