[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 '결국 피하지 못한 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24E 매출액 4.7조원(QoQ -7.4%, YoY -18.7%), 영업이익 2,781억원(OPM 5.9%, QoQ +4.0%)으로 시장 기대치 하회 전망. VW그룹은 Audi EV 판매 부진으로 Q8 e-tron을 생산 중인 브뤼셀 공장에 대해 구조 조정 혹은 폐쇄를 고려 중. 동사 출하량의 약 20%을 차지하는 고객사의 EV 전략 수정으로 하반기 판매량 눈높이 낮출 필요. 2024년 연간 실적 추정치 하향하지만, 적정주가 산정 시점을 2025E로 변경함에 따라 55만원 유지. 동사는 유럽의 전기차 수요 부진에도 견조했던 고객사의 EV 판매로 QoQ 출하량 증가가 이어졌으며, 경쟁사 대비 높은 수익성과 이에 따른 낮은 밸류에이션으로 투자 매력 강했음. 하반기 출하량 감소에 따라 실적 추정치 하향 불가피하나, 2025년 미국 스텔란티스JV 가동 시작되며 지금까지 유효했던 투자 포인트가 다시 주목을 받게 될 것. 긴 호흡이 필요.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 593,263원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 593,263원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 500,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 593,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 719,500원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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