[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 코스메카코리아(241710)에 대해 'Capa가 곧 경쟁력'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '국내 생산 Capa는 연 4.5억개로 경쟁 대형 ODM 수준에 준하는 규모를 갖추고 있음. 현재 한국 화장품의 수출 모멘텀이 대두되면서 동사의 Capa 경쟁력이 돋보이는 구간에 진입했다고 판단. 동사의 국내 가동률은 여전히 50% 미만으로 당분간 증설은 불필요한 상황이며, 가동률 상승에 비롯한 마진 개선도 경쟁사 대비 강하게 나타나는 중. 현재까지는 히어로 브랜드들의 대량 오더에서 오는 생산 효율 개선 효과가 주효한 것으로 판단되며, 향후 추가적인 가동률 상승에 따라 외형 효과까지 더해질 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '실적 모멘텀도 긍정적. 2Q24 매출액 1,315억원(YoY +14%), 영업이익 161억 원(YoY +44%)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망. 금번 분기 국내 호조가 예상되며, 하반기 미국 법인도 호실적에 기여할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,667원 대비 15.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 93,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 61.5% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '국내 생산 Capa는 연 4.5억개로 경쟁 대형 ODM 수준에 준하는 규모를 갖추고 있음. 현재 한국 화장품의 수출 모멘텀이 대두되면서 동사의 Capa 경쟁력이 돋보이는 구간에 진입했다고 판단. 동사의 국내 가동률은 여전히 50% 미만으로 당분간 증설은 불필요한 상황이며, 가동률 상승에 비롯한 마진 개선도 경쟁사 대비 강하게 나타나는 중. 현재까지는 히어로 브랜드들의 대량 오더에서 오는 생산 효율 개선 효과가 주효한 것으로 판단되며, 향후 추가적인 가동률 상승에 따라 외형 효과까지 더해질 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '실적 모멘텀도 긍정적. 2Q24 매출액 1,315억원(YoY +14%), 영업이익 161억 원(YoY +44%)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망. 금번 분기 국내 호조가 예상되며, 하반기 미국 법인도 호실적에 기여할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,667원 대비 15.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 93,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 61.5% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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