[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM 경쟁우위 효과 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '후발주자들의 HBM3E 시장 침투가 예상과 달리 원활하게 이루어지지 못함에 따라 HBM 시장 선두업체로써의 동사의 경쟁우위가 당분간 지속될 것으로 판단. 동사는 올해 HBM3E 시장에서 사실상 독점 체제를 유지하면서 세대 전환에 따른 판가 상승효과를 오롯이 누릴 것으로 판단. 이에 따라 동사의 HBM 매출은 지난해 2.6조원 수준에서 올해 10.9조원, 내년 19.6조원으로 가파르게 증가 전망. 특히 커스텀 HBM의 개념이 등장하는 HBM4가 내년말을 목표로 TSMC와의 협업을 통해 준비 중. 커스텀 HBM은 고객 맞춤형으로 로직 다이가 적용되는 것이 특징으로 TSMC와 협업이 진행되는 부분은 매우 긍정적 요소. 후발업체들의 기술격차 축소가 쉽게 이루어지기는 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 예상실적은 매출액 15.6조원(+26% QoQ), 영업이익 4.9조원 (+69% QoQ) 전망. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 기존 21만원에서 28만원으로 +33% 상향. 올해와 내년 영업이익 추정치를 기존 17.6조 원, 22.2조원에서 21조원, 29.7조원으로 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 280,000원(+33.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,167원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,167원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 295,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,583원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '후발주자들의 HBM3E 시장 침투가 예상과 달리 원활하게 이루어지지 못함에 따라 HBM 시장 선두업체로써의 동사의 경쟁우위가 당분간 지속될 것으로 판단. 동사는 올해 HBM3E 시장에서 사실상 독점 체제를 유지하면서 세대 전환에 따른 판가 상승효과를 오롯이 누릴 것으로 판단. 이에 따라 동사의 HBM 매출은 지난해 2.6조원 수준에서 올해 10.9조원, 내년 19.6조원으로 가파르게 증가 전망. 특히 커스텀 HBM의 개념이 등장하는 HBM4가 내년말을 목표로 TSMC와의 협업을 통해 준비 중. 커스텀 HBM은 고객 맞춤형으로 로직 다이가 적용되는 것이 특징으로 TSMC와 협업이 진행되는 부분은 매우 긍정적 요소. 후발업체들의 기술격차 축소가 쉽게 이루어지기는 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 예상실적은 매출액 15.6조원(+26% QoQ), 영업이익 4.9조원 (+69% QoQ) 전망. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 기존 21만원에서 28만원으로 +33% 상향. 올해와 내년 영업이익 추정치를 기존 17.6조 원, 22.2조원에서 21조원, 29.7조원으로 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 280,000원(+33.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,167원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,167원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 295,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,583원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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