[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 SK(034730)에 대해 '실적 턴어라운드 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '일부 자회사를 제외한 전 자회사들의 실적 개선으로 올해 실적 턴어라운드 가속화될 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환, SK E&S의 실적 호전 때문임. 상장 및비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 15.6조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 32.9조원(+1.2% YoY), 영업이익 1.7조원(+227.4% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적이 지속될 전망임. 글로벌 경기침체에도 불구하고 올해 SK의 영업실적은 지난해 부진했던 것과는 달리 크게 회복될 전망임. 2024년 연간 연결기준 매출액 131.5조원(-0.1% YoY), 영업이익 6.5조원(+48.1% YoY)으로 지난해의 부진을 만회할 것임.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 245,833원 대비 13.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 270,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 흥국증권이 SK의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '일부 자회사를 제외한 전 자회사들의 실적 개선으로 올해 실적 턴어라운드 가속화될 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환, SK E&S의 실적 호전 때문임. 상장 및비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 15.6조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 32.9조원(+1.2% YoY), 영업이익 1.7조원(+227.4% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적이 지속될 전망임. 글로벌 경기침체에도 불구하고 올해 SK의 영업실적은 지난해 부진했던 것과는 달리 크게 회복될 전망임. 2024년 연간 연결기준 매출액 131.5조원(-0.1% YoY), 영업이익 6.5조원(+48.1% YoY)으로 지난해의 부진을 만회할 것임.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 245,833원 대비 13.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 270,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 흥국증권이 SK의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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