[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 더블유씨피(393890)에 대해 'P/B 1.0배는 조금 과도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '목표주가를 50,000원으로(기존 75,000원) 하향 조정. 26년 예상 EBITDA 1,760억원에 Target EV/EBITA 15배를 적용. 부진한 업황을 반영하여 24년 및 25년 EBITDA 추정치를 각각 -28%, -30% 하향 조정. 최근 동사의 주가는 1) 부진한 1분기 수익성, 2) 5월 IRA 세부 내용 발표에 따른 분리막 경쟁 심화 우려로 큰 폭 하락. 단기 실적 및 중장기 성장 방향성에 대한 불확실성이 확대된 것은 사실이지만, 하나하나 뜯어보면 25년 예상 실적 기준 P/B 1.0배 수준의 주가에서는 분할 매수로의 대응이 유효할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 50,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,750원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,750원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,500원 대비 -41.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '목표주가를 50,000원으로(기존 75,000원) 하향 조정. 26년 예상 EBITDA 1,760억원에 Target EV/EBITA 15배를 적용. 부진한 업황을 반영하여 24년 및 25년 EBITDA 추정치를 각각 -28%, -30% 하향 조정. 최근 동사의 주가는 1) 부진한 1분기 수익성, 2) 5월 IRA 세부 내용 발표에 따른 분리막 경쟁 심화 우려로 큰 폭 하락. 단기 실적 및 중장기 성장 방향성에 대한 불확실성이 확대된 것은 사실이지만, 하나하나 뜯어보면 25년 예상 실적 기준 P/B 1.0배 수준의 주가에서는 분할 매수로의 대응이 유효할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 50,000원(-33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,750원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,750원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,500원 대비 -41.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.