[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '상반기까지 HBM은 미완성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 2분기 실적은 이전 전망치와 유사하지만 영업이익 전망을 소폭 하향 조정. 매출액 70조원, 영업이익 7.57조원으로 예상. DS사업부를 이전 전망 대비 하향 조정. DS는 NAND 가격 상승으로 재고자산평산소실 충당금 환입 규모는 이전 전망 수준을 유지하지만, DRAM 전망치를 소폭 하향 조정. 상대적으로 DRAM 물량 증가하는 수준도 경쟁사 대비 낮지만 ASP도 상대적으로 낮게 움직일 가능성이 높은 것으로 추정. 이전 전망 대비 영업이익 규모가 감소할 것으로 예상. HBM 물량 증가는 2024년 2분기 말부터. 제품믹스 개선이 더 중요한 변수인데 HBM3 시장 진입을 목표로 하고 있고, HBM3E 시장에서도 의미 있는 점유율을 확보하는 것이 목표이 지만 최근 움직임은 2분기 중에 큰 변화가 발생하기는 어려울 것으로 예상. 이를 2분기 실적에 반영. 하반기 실적 개선에도 HBM3 물량 증가가 변수로 작용할 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 23년 1분기를 저점으로 영업이익이 개선 추세를 보이고, 2024년 영업이익도 2023년 대비 큰 폭의 성장이 기대되고, 반도체 업황이 저점을 확인하면서 성장에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단. HBM 비중 증가로 DRAM 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 생산 능력 확대로 2024년 물량도 크게 증가하고, HBM3 시장 진입 가능성이 높아서 실적 개선 모멘텀이 높아졌기 때문. 목표주가는 110,000원을 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,360원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 2분기 실적은 이전 전망치와 유사하지만 영업이익 전망을 소폭 하향 조정. 매출액 70조원, 영업이익 7.57조원으로 예상. DS사업부를 이전 전망 대비 하향 조정. DS는 NAND 가격 상승으로 재고자산평산소실 충당금 환입 규모는 이전 전망 수준을 유지하지만, DRAM 전망치를 소폭 하향 조정. 상대적으로 DRAM 물량 증가하는 수준도 경쟁사 대비 낮지만 ASP도 상대적으로 낮게 움직일 가능성이 높은 것으로 추정. 이전 전망 대비 영업이익 규모가 감소할 것으로 예상. HBM 물량 증가는 2024년 2분기 말부터. 제품믹스 개선이 더 중요한 변수인데 HBM3 시장 진입을 목표로 하고 있고, HBM3E 시장에서도 의미 있는 점유율을 확보하는 것이 목표이 지만 최근 움직임은 2분기 중에 큰 변화가 발생하기는 어려울 것으로 예상. 이를 2분기 실적에 반영. 하반기 실적 개선에도 HBM3 물량 증가가 변수로 작용할 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 23년 1분기를 저점으로 영업이익이 개선 추세를 보이고, 2024년 영업이익도 2023년 대비 큰 폭의 성장이 기대되고, 반도체 업황이 저점을 확인하면서 성장에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단. HBM 비중 증가로 DRAM 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 생산 능력 확대로 2024년 물량도 크게 증가하고, HBM3 시장 진입 가능성이 높아서 실적 개선 모멘텀이 높아졌기 때문. 목표주가는 110,000원을 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,360원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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