[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '바람의 방향을 바꾸기엔 아직 시간 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '씨에스윈드 1Q24 Review. 매출액은 컨센서스 상회했으나, 영업이익 -95억원(OPM -1.3%)으로 어닝 쇼크 시현. 씨에스윈드 Offshore(구 Bladt) OSS 프로젝트 생산 이슈로 비용 증가한 영향. 베트남/포르투갈 해상 풍력 증설 공장 가동 시작되며 초기 가동 비용 부담으로 금년 수익성 회복 어려울 전망이며, 미국 대선에 따른 정치적 리스크도 존재. 다만, 금리 인하 기대감 및 전력 부족에 따른 신규 발전원 수요 확대에 따라 수주 모멘텀 유효. 하반기부터 비중 확대 추천.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 매출액 7,367억원(QoQ +97.2%, YoY +110.2%), 영업이익 95억원(OPM -1.3%, YoY 적전), 순이익 -404억원 기록. 12월 씨에스윈드 Offshore(구 Bladt) 인수 완료에 따라 실적이 온기 반영되며 약 2,200억원 규모의 매출 인식. 진행률 기준으로 매출인식되기 때문에 올해는 매분기 유사한 규모의 매출 발생할 전망. 다만, 이번 분기 OSS(해상변전소) 프로젝트에서 생산 지연 및 비용 증가가 발생하며 약 -450억 수준의 적자 발생한 것으로 추정. OSS 프로젝트 제외 시 Offshore 부문 수익성은 로우싱글 예상.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 20일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 05월 02일 발표한 SK증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,000원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '씨에스윈드 1Q24 Review. 매출액은 컨센서스 상회했으나, 영업이익 -95억원(OPM -1.3%)으로 어닝 쇼크 시현. 씨에스윈드 Offshore(구 Bladt) OSS 프로젝트 생산 이슈로 비용 증가한 영향. 베트남/포르투갈 해상 풍력 증설 공장 가동 시작되며 초기 가동 비용 부담으로 금년 수익성 회복 어려울 전망이며, 미국 대선에 따른 정치적 리스크도 존재. 다만, 금리 인하 기대감 및 전력 부족에 따른 신규 발전원 수요 확대에 따라 수주 모멘텀 유효. 하반기부터 비중 확대 추천.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 매출액 7,367억원(QoQ +97.2%, YoY +110.2%), 영업이익 95억원(OPM -1.3%, YoY 적전), 순이익 -404억원 기록. 12월 씨에스윈드 Offshore(구 Bladt) 인수 완료에 따라 실적이 온기 반영되며 약 2,200억원 규모의 매출 인식. 진행률 기준으로 매출인식되기 때문에 올해는 매분기 유사한 규모의 매출 발생할 전망. 다만, 이번 분기 OSS(해상변전소) 프로젝트에서 생산 지연 및 비용 증가가 발생하며 약 -450억 수준의 적자 발생한 것으로 추정. OSS 프로젝트 제외 시 Offshore 부문 수익성은 로우싱글 예상.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 20일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 05월 02일 발표한 SK증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,000원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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