[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 금호석유(011780)에 대해 '1Q24 review - NB Latex 회복세가 고무적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q 영업이익은 786억원으로 컨센서스(+16%) 상회. 예상보다 양호했던 합성고무 및 금호폴리켐 수익성이 어닝 서프라이즈 배경. 2Q 영업이익은 799억원(+2%QoQ)으로 컨센서스(783억원 /+2%, FnGuide) 부합하겠으나, 전분기 대비 소폭 개선 전망. 일부 사업부 정기보수에 따른 비용 부담은 커지겠으나, 원재료 강세에 따른 긍정적 재고 효과 및 에폭시 및 NB Latex와 같은 일부 제품의 수익성 개선으로 견조한 이익 예상. 향후 3년간 3% 이상의 자사주 소각 기대되며, 최근 NB Latex 회복을 감안하여 ROE 및 목표주가 상향(15.4→17.0만원). BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 'NB Latex, 4월 들어 뚜렷한 회복세: 한국 수출 기준, NB Latex 스프레드는 2023년 12월 톤당 314달러에서 2024년 3월 242달러까지 하락. 한편 4월 스프레드는 279달러로 전월 대비 크게 회복했는데, 이는 글로벌 장갑업체의 가동률 상향에 따른 재고 축적에 기인. 수출 물량 또한 4월 6.5만 톤으로 전월(5.0만 톤) 대비 30% 급증하여, 2021년 5월 이후 최대치 기록.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 154,000원 -> 170,000원(+10.4%)
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 154,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,615원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,615원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 137,000원 보다는 24.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q 영업이익은 786억원으로 컨센서스(+16%) 상회. 예상보다 양호했던 합성고무 및 금호폴리켐 수익성이 어닝 서프라이즈 배경. 2Q 영업이익은 799억원(+2%QoQ)으로 컨센서스(783억원 /+2%, FnGuide) 부합하겠으나, 전분기 대비 소폭 개선 전망. 일부 사업부 정기보수에 따른 비용 부담은 커지겠으나, 원재료 강세에 따른 긍정적 재고 효과 및 에폭시 및 NB Latex와 같은 일부 제품의 수익성 개선으로 견조한 이익 예상. 향후 3년간 3% 이상의 자사주 소각 기대되며, 최근 NB Latex 회복을 감안하여 ROE 및 목표주가 상향(15.4→17.0만원). BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 'NB Latex, 4월 들어 뚜렷한 회복세: 한국 수출 기준, NB Latex 스프레드는 2023년 12월 톤당 314달러에서 2024년 3월 242달러까지 하락. 한편 4월 스프레드는 279달러로 전월 대비 크게 회복했는데, 이는 글로벌 장갑업체의 가동률 상향에 따른 재고 축적에 기인. 수출 물량 또한 4월 6.5만 톤으로 전월(5.0만 톤) 대비 30% 급증하여, 2021년 5월 이후 최대치 기록.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 154,000원 -> 170,000원(+10.4%)
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 154,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,615원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,615원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 137,000원 보다는 24.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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