[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '일회성도 반복되면 실력. 하반기 박스권 탈피 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2024년 1분기 연결기준 매출액은 2.38조원 (-5.9% YoY, -15.7% QoQ), 영업이익은 2,088억원 (-7.4% YoY, -22.6% QoQ)을 기록하면서 매출은 시장기대치에 부합하고 이익을 소폭 상회. 상반기까지는 다소 지지부진한 주가흐름이 이어질 수 있음. 그러나 1) 추가 수주를 통한 회사 수주경쟁력의 완전한 회복, 2) 비즈니스 모델 변화를 통한 중장기 수주 체력 증가 확인, 3) 주주환원 가능성 증가 등을 바탕으로 하반기부터는 박스권을 벗어나는 의미 있는 주가 상승을 보여줄 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '실적도 무난하고 올해 수주도 역대급으로 좋을 전망. 그런데 예외적인 올해를 제외하고 2025년부터 어느 정도 수주를 할 수 있는 기업인지에 대해 투자자들의 컨센서스가 없는 것이 주가 상승을 누르고 있다는 판단. 1) 추가 수주를 통한 경쟁시장에서의 완전한 경쟁력 회복 증명, 2) FEED-EPC 수주 전략의 결과물 확인, 3) 에너지 전환 영역에서의 의미 있는 사업 진행이 모두 중요한 이유. KB증권에서는 삼성E&A이 연평균(2025E~2027E) 12.5조원 이상의 수주가 가능한 포트폴리오를 만들어가고 있다고 판단. 지금의 아쉬운 주가흐름에도 주목해야 하는 이유.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 02일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,611원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,611원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2024년 1분기 연결기준 매출액은 2.38조원 (-5.9% YoY, -15.7% QoQ), 영업이익은 2,088억원 (-7.4% YoY, -22.6% QoQ)을 기록하면서 매출은 시장기대치에 부합하고 이익을 소폭 상회. 상반기까지는 다소 지지부진한 주가흐름이 이어질 수 있음. 그러나 1) 추가 수주를 통한 회사 수주경쟁력의 완전한 회복, 2) 비즈니스 모델 변화를 통한 중장기 수주 체력 증가 확인, 3) 주주환원 가능성 증가 등을 바탕으로 하반기부터는 박스권을 벗어나는 의미 있는 주가 상승을 보여줄 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '실적도 무난하고 올해 수주도 역대급으로 좋을 전망. 그런데 예외적인 올해를 제외하고 2025년부터 어느 정도 수주를 할 수 있는 기업인지에 대해 투자자들의 컨센서스가 없는 것이 주가 상승을 누르고 있다는 판단. 1) 추가 수주를 통한 경쟁시장에서의 완전한 경쟁력 회복 증명, 2) FEED-EPC 수주 전략의 결과물 확인, 3) 에너지 전환 영역에서의 의미 있는 사업 진행이 모두 중요한 이유. KB증권에서는 삼성E&A이 연평균(2025E~2027E) 12.5조원 이상의 수주가 가능한 포트폴리오를 만들어가고 있다고 판단. 지금의 아쉬운 주가흐름에도 주목해야 하는 이유.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 02일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,611원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,611원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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