[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM시장에서 1위 지위 유지 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '6개월 목표주가를 185,000원에서 210,000원으로 상향하며 투자의견 매수를 유지. 1분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 11.9조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 SSD가격 급등으로 NAND의 적자폭이 크게 줄어들면서 기존 추정치를 13.7% 상회하는 1.65조원을 기록할 것으로 예상. 최근 들어서 TSMC와 함께 OSAT 및 삼성의 2.5D Packaging Capa가 확대되고 있는 가운데 2026년 CoWoS Capa는 2023년 대비 759.4% 증가할 것으로 보임. 특히, Open AI 이외에 Google, AWS까지 자체 LLM 서비스를 확대할 것으로 예상되며, Multimodal LLM 수요도 함께 증가하면서 AI Server 수요는 시장 예상치를 지속적으로 상회할 것으로 예상. 특히, NVIDIA는 내년 하반기부터 3nm기반의 신규 GPU(가칭 X100)를 출시하면서 AI Data Center의 성능을 재차 한 단계 Upgrade시킬 것으로 예상되며, GPU당 HBM 용량도 함께 증가할 것으로 보임. 한편, 최근 대만 지진 여파로 Micron이 2분기 DRAM과 SSD 가격을 QoQ로 20% 이상 인상을 시도하면서 메모리 고정가격은 당사의 기존 전망치를 상회할 것으로 예상됨에 따라 동사의 24년과 25년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 30.9%, 31.3% 상향한 16.6조원과 19.6조원으로 변경'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 210,000원(+13.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 03월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,958원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,958원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,696원 대비 41.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '6개월 목표주가를 185,000원에서 210,000원으로 상향하며 투자의견 매수를 유지. 1분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 11.9조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 SSD가격 급등으로 NAND의 적자폭이 크게 줄어들면서 기존 추정치를 13.7% 상회하는 1.65조원을 기록할 것으로 예상. 최근 들어서 TSMC와 함께 OSAT 및 삼성의 2.5D Packaging Capa가 확대되고 있는 가운데 2026년 CoWoS Capa는 2023년 대비 759.4% 증가할 것으로 보임. 특히, Open AI 이외에 Google, AWS까지 자체 LLM 서비스를 확대할 것으로 예상되며, Multimodal LLM 수요도 함께 증가하면서 AI Server 수요는 시장 예상치를 지속적으로 상회할 것으로 예상. 특히, NVIDIA는 내년 하반기부터 3nm기반의 신규 GPU(가칭 X100)를 출시하면서 AI Data Center의 성능을 재차 한 단계 Upgrade시킬 것으로 예상되며, GPU당 HBM 용량도 함께 증가할 것으로 보임. 한편, 최근 대만 지진 여파로 Micron이 2분기 DRAM과 SSD 가격을 QoQ로 20% 이상 인상을 시도하면서 메모리 고정가격은 당사의 기존 전망치를 상회할 것으로 예상됨에 따라 동사의 24년과 25년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 30.9%, 31.3% 상향한 16.6조원과 19.6조원으로 변경'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 210,000원(+13.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 03월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,958원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,958원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,696원 대비 41.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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