[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '1Q24 Preview: 고수익 지속에 대한 프리미엄 형성 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '투자의견은 BUY를 유지하며, 적정주가는 77,000원으로 상향. 2024년 순이익은 기존 추정치 대비 약 8% 가량 상승해 반영했으며, 3Q23부터 시작된 고마진 싸이클이 시가총액에 완연하게 반영되지 못한 상태로 판단되며 1Q24는 업황 Peak-Out까지는 여전히 많은 시간이 남아있음을 확인할 수 있을 것으로 기대. 2024년 ROE는 9.8% 수준으로 추정되며, P/B는 0.7배에서 거래되고 있으며, 순현금 구조로 빠르게 전환이 이뤄지고 있어 중장기 주주환원 강화도 기대'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1Q24는 매출액 2.2조원(YoY +3.6%), 영업이익 3,511억원(YoY +83.9)예상. 전분기 대비로는 물류비 써차지 상승에 따른 마진율 훼손이 QoQ로 약 0.5%pt 가량 발생하는 것으로 추정되나 투입 재료비는 전분기와 동일한 수준이 유지되며 전통마진 대비 우월한 비용구조가 1Q24에도 이어진 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 77,000원(+18.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 02월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,800원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,800원 대비 18.8% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 73,000원 보다도 5.5% 높다. 이는 다올투자증권이 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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