[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q Preview: 후유증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2024년 1분기 매출액과 영업이익 전망을 하향 조정. 1분기 전사 매출액 3조 2,225억원(-5.6% QoQ), 영업이익 109억원(-92.1% QoQ), 영업이익률 +0.3%(-3.8%p QoQ)로 예상. 1분기 수익성 훼손 우려: 사망사고로 인한 해양공사관련 지체상금 가능성. 조선부문 영업이익률은 +2.2%, 엔진기계부문은 +11.5%를 예상하며 견조. 실적 성장과 동행하는 투자의 방향성에는 변화 없으나, 일회성 적자 발생으로 인한 BPS 전망치 조정은 불가피. 2025년 예상 BPS를 4.7% 하향 조정하고, 적정주가를 170,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 170,000원(-2.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,357원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,357원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,250원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2024년 1분기 매출액과 영업이익 전망을 하향 조정. 1분기 전사 매출액 3조 2,225억원(-5.6% QoQ), 영업이익 109억원(-92.1% QoQ), 영업이익률 +0.3%(-3.8%p QoQ)로 예상. 1분기 수익성 훼손 우려: 사망사고로 인한 해양공사관련 지체상금 가능성. 조선부문 영업이익률은 +2.2%, 엔진기계부문은 +11.5%를 예상하며 견조. 실적 성장과 동행하는 투자의 방향성에는 변화 없으나, 일회성 적자 발생으로 인한 BPS 전망치 조정은 불가피. 2025년 예상 BPS를 4.7% 하향 조정하고, 적정주가를 170,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 170,000원(-2.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,357원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,357원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,250원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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