[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 S-Oil(010950)에 대해 '올해 1분기, 전 분기 대비 흑자전환 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 4,218억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 유가 반등으로 전 분기 발생한 재고 관련 손실이 제거될 것으로 예상되는 가운데, 정제마진 개선 등에 기인한다. 정유부문 영업이익은 전 분기 대비 대규모 흑자전환이 예상. OSP 하락 및 역내/외 일부 설비들의 가동률 감축 등으로 정제마진이 견고한 상황을 유지하고 있기 때문. 또한 윤활기유부문의 경우 여전히 견고한 수익성이 이어지고 있음. 올해 2분기 역내 정제마진은 추가적인 반등이 예상.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 115,000원(+9.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 03월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 126,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,444원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,444원 대비 15.6% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,889원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 4,218억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 유가 반등으로 전 분기 발생한 재고 관련 손실이 제거될 것으로 예상되는 가운데, 정제마진 개선 등에 기인한다. 정유부문 영업이익은 전 분기 대비 대규모 흑자전환이 예상. OSP 하락 및 역내/외 일부 설비들의 가동률 감축 등으로 정제마진이 견고한 상황을 유지하고 있기 때문. 또한 윤활기유부문의 경우 여전히 견고한 수익성이 이어지고 있음. 올해 2분기 역내 정제마진은 추가적인 반등이 예상.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 115,000원(+9.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 03월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 126,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,444원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,444원 대비 15.6% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,889원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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