[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 반도체의 봄이 오고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '6개월 목표주가를 89,000원(2024년 예상 BPS에 P/B 1.6배 적용)에서 95,000원(P/B 1.7배 적용, 메모리 업황 개선 반영)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 메모리 반도체 가격 상승에 따른 DS사업부 흑자 전환과 Galaxy S24 판매 호조에 힘입어 QoQ로 각각 8.5%, 102.2% 증가한 73.5조원과 5.7조원을 기록할 것으로 예상됨. 사업부별 영업이익은 DS 0.7조원, SDC 0.35조원, MX/네트워크 3.9조원, VD/가전 0.38조원, Harman 0.18조원을 기록할 것으로 예상됨. 1분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 -14.8%, -3.0%로 계절적 비수기 영향을 받겠지만, 산업 수급 개선에 힘입어 DRAM과 NAND ASP가 각각 QoQ로 16.3%. 21.0% 상승하면서 수익성은 크게 개선될 것으로 보임. 다만, SDC의 경우 아이폰 출하량이 1,2월 누적 YoY로 2.8% 감소하는 가운데 23년 4분기에 아이폰 생산을 예상보다 많이 함에 따라 올해 1분기 재고조정이 강도 높게 진행되면서 Flexible OLED 출하량이 YoY로 10%대 중후반 감소할 것으로 보임. 다만, Galaxy S24는 차별화된 AI 기능을 바탕으로 S23 대비 출하량이 증가하면서 MX사업부 매출액은 YoY로 신장이 예상되지만 영업이익은 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가율 상승으로 인해 YoY로 정체될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 89,000원 -> 95,000원(+6.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,174원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,174원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '6개월 목표주가를 89,000원(2024년 예상 BPS에 P/B 1.6배 적용)에서 95,000원(P/B 1.7배 적용, 메모리 업황 개선 반영)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 메모리 반도체 가격 상승에 따른 DS사업부 흑자 전환과 Galaxy S24 판매 호조에 힘입어 QoQ로 각각 8.5%, 102.2% 증가한 73.5조원과 5.7조원을 기록할 것으로 예상됨. 사업부별 영업이익은 DS 0.7조원, SDC 0.35조원, MX/네트워크 3.9조원, VD/가전 0.38조원, Harman 0.18조원을 기록할 것으로 예상됨. 1분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 -14.8%, -3.0%로 계절적 비수기 영향을 받겠지만, 산업 수급 개선에 힘입어 DRAM과 NAND ASP가 각각 QoQ로 16.3%. 21.0% 상승하면서 수익성은 크게 개선될 것으로 보임. 다만, SDC의 경우 아이폰 출하량이 1,2월 누적 YoY로 2.8% 감소하는 가운데 23년 4분기에 아이폰 생산을 예상보다 많이 함에 따라 올해 1분기 재고조정이 강도 높게 진행되면서 Flexible OLED 출하량이 YoY로 10%대 중후반 감소할 것으로 보임. 다만, Galaxy S24는 차별화된 AI 기능을 바탕으로 S23 대비 출하량이 증가하면서 MX사업부 매출액은 YoY로 신장이 예상되지만 영업이익은 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가율 상승으로 인해 YoY로 정체될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 89,000원 -> 95,000원(+6.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,174원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,174원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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