[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 '전통 강호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 'AI 스마트폰부터 AI 노트북까지 하드웨어 시장의 사양 변화가 크게 나타나는 해. 디바이스 내 sLLM 탑재, 이를 지원하기 위한 AP 와 CPU 고도화가 필연적. AP 단에서의 핀 수는 최소 20%이상 늘어남. CPU 에서의 변화도 비슷할 것으로 추정. 소켓의 판가와 수익성 개선으로 이어지는 시장. 특히 중소형 디바이스 시장에서 소켓의 미세피치 기술과 높은 신뢰성은 리노공업만이 가진 독보적 영역. 또한 스마트폰 이외에도 XR, 차량용 SoC, 서버향 AI GPU 등 고객사 내 연구개발용 수주가 늘어나고 일부는 양산까지 전환되고 있음. 향후 Customized AI 시장에서도 범용이 아닌 스페셜티 성격의 칩 출하가 많아지면서 소켓은 공급자 우위 시장이 형성될 것으로 보임. 이를 대비한 주요 빅 팹리스 고객과의 연결고리도 강화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 28 만원으로 상향. 2024 년 EPS 에 Target P/E 36 배를 적용. 과거 고점 대비 30% 할증한 수치. 스마트폰 출하 반등에 대한 근거는 아직 부족하지만 부가가치 높은 R&D 과제가 집중되고 있음. 외형 성장보다 추세적인 수익성 개선에 눈길이 가는 업체.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 03월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,571원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,571원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,667원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 'AI 스마트폰부터 AI 노트북까지 하드웨어 시장의 사양 변화가 크게 나타나는 해. 디바이스 내 sLLM 탑재, 이를 지원하기 위한 AP 와 CPU 고도화가 필연적. AP 단에서의 핀 수는 최소 20%이상 늘어남. CPU 에서의 변화도 비슷할 것으로 추정. 소켓의 판가와 수익성 개선으로 이어지는 시장. 특히 중소형 디바이스 시장에서 소켓의 미세피치 기술과 높은 신뢰성은 리노공업만이 가진 독보적 영역. 또한 스마트폰 이외에도 XR, 차량용 SoC, 서버향 AI GPU 등 고객사 내 연구개발용 수주가 늘어나고 일부는 양산까지 전환되고 있음. 향후 Customized AI 시장에서도 범용이 아닌 스페셜티 성격의 칩 출하가 많아지면서 소켓은 공급자 우위 시장이 형성될 것으로 보임. 이를 대비한 주요 빅 팹리스 고객과의 연결고리도 강화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 28 만원으로 상향. 2024 년 EPS 에 Target P/E 36 배를 적용. 과거 고점 대비 30% 할증한 수치. 스마트폰 출하 반등에 대한 근거는 아직 부족하지만 부가가치 높은 R&D 과제가 집중되고 있음. 외형 성장보다 추세적인 수익성 개선에 눈길이 가는 업체.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 03월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,571원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,571원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,667원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.