[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 한국콜마(161890)에 대해 '다시 싸진 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 5,516억원(YoY +15%), 영업이익 378억원(YoY +338%)으로 이익 기준 예상치를 소폭 하회. 국내 호실적에 비롯해 상여가 예상보다 크게 반영되었고, 이 영향을 제외하면 부합 수준. 국내 매출 성장률이 YoY +31%로 특히 돋보였고, 북미와 중국도 큰 이슈는 없었음. 적자 자회사 연우와 북미에서 손상차손을 500억원 이상 인식하여 순적자 기록한 점은 아쉬움. 동사를 포함해 ODM 전반적으로 2024년 국내 성장률을 +15~20% 수준으로 제시하고 있으나 1분기 성장률은 이를 크게 상회하는 추세. 중소형 인디 브랜드의 해외 수출이 업종 전반의 성장을 견인하고 있으며, 한국콜마는 경쟁점을 보유한 썬 오더도 계절성에 따라 점진 반영되고 있음. 향후 추정치 상향 가능성은 충분함. 업종 전반 주가 조정으로 인해 현재 주가는 12MF PER 10배에 거래 중. 매수 유효.
'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,286원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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