[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 23일 한화솔루션(009830)에 대해 '푹 쉬어가는 상반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '당사는 지난 1월 3일 <방향성 전환의 탐색> 보고서에서 미국 태양광 모듈 시장은 6월 동남아시아산 관세 유예 종료 전까지는 수입량 증가로 판가 하락 압력이 불가피함을 지적하며 상반기에는 미국 모듈 가격에 대한 보수적인 접근이 필요하다고 언급. 관세 유예와 관련된 이슈는 시장에서 지난해부터 어느정도 인지하던 부분이긴 했으나, 4분기 동사 실적 컨콜은 그 추이가 예상보다 더 큰 강도로 가파르게 이뤄지고 있음을 시사했다는 점에서 주가 충격이 컸던 것으로 판단(전일 종가 기준 -10.7%). 미국의 태양광 모듈 수입량은 4~5월 정점에 달한 후 6월 관세유예 종료와 함께 점차 둔화되겠음. 다만, 지난 1년간 쌓아둔 재고소진으로 모듈 가격은 3분기 바닥을 다지고 4분기부터 점진적인 반등세 보일 것으로 예상. 상반기는 Q, P 모두 모멘텀 부재해 주가도 쉬어가는 시간이 되겠지만, 하반기는 모듈 수입량 감소와 가격 하락세 중단으로 업황 및 주가 모두 재차 회복되는 모습을 전망. 또한 미국 내 동사 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 신규공장 상업가동 시작에 따라 외형성장 및 AMPC 확대 반영에 따른 수익성 개선도 유효함. 따라서 하반기에 무게중심을 놓고 접근하는 전략의 매수의견 유지. 다만, 목표주가는 24년 상반기 신재생에너지와 케미칼 부문 영업이익 추정치 조정분을 반영해 5만원에서 4만원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,300원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,300원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,429원 대비 -36.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '당사는 지난 1월 3일 <방향성 전환의 탐색> 보고서에서 미국 태양광 모듈 시장은 6월 동남아시아산 관세 유예 종료 전까지는 수입량 증가로 판가 하락 압력이 불가피함을 지적하며 상반기에는 미국 모듈 가격에 대한 보수적인 접근이 필요하다고 언급. 관세 유예와 관련된 이슈는 시장에서 지난해부터 어느정도 인지하던 부분이긴 했으나, 4분기 동사 실적 컨콜은 그 추이가 예상보다 더 큰 강도로 가파르게 이뤄지고 있음을 시사했다는 점에서 주가 충격이 컸던 것으로 판단(전일 종가 기준 -10.7%). 미국의 태양광 모듈 수입량은 4~5월 정점에 달한 후 6월 관세유예 종료와 함께 점차 둔화되겠음. 다만, 지난 1년간 쌓아둔 재고소진으로 모듈 가격은 3분기 바닥을 다지고 4분기부터 점진적인 반등세 보일 것으로 예상. 상반기는 Q, P 모두 모멘텀 부재해 주가도 쉬어가는 시간이 되겠지만, 하반기는 모듈 수입량 감소와 가격 하락세 중단으로 업황 및 주가 모두 재차 회복되는 모습을 전망. 또한 미국 내 동사 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 신규공장 상업가동 시작에 따라 외형성장 및 AMPC 확대 반영에 따른 수익성 개선도 유효함. 따라서 하반기에 무게중심을 놓고 접근하는 전략의 매수의견 유지. 다만, 목표주가는 24년 상반기 신재생에너지와 케미칼 부문 영업이익 추정치 조정분을 반영해 5만원에서 4만원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,300원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,300원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,429원 대비 -36.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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