[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 제이앤티씨(204270)에 대해 '본게임은 지금부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이앤티씨 리포트 주요내용
SK증권에서 제이앤티씨(204270)에 대해 '차별화된 성장성이 부각될 2024년. 불투명한 업황 속 차별화된 성장을 기대. 1) 중화권 고객사는 매 분기마다 신모델을 1~2개 출시 예정. 1분기에 새롭게 출시 예정인 모델에 대한 고객사의 부품 주문이 공격적. 23년 9월, 24년 1월에 출시된 모델은 여전히 견조한 수요를 기록 중. 양산 모델이 누적되므로 매 분기 꾸준한 외형성장이 기대. 24년 매출 추정치는 6,800만대 기준으로, 기존 추정치(6,700 만대) 대비 소폭 상향 조정. 2) 2분기부터 IT용 커버글라스 공급이 시작. 협력사와 함께 추후 추가 고객사 확보, 고객사 내 점유율 확대 등으로 실적을 견인할 차세대 성장동력이 될 것. IT 용커버글라스는 3공장에서 양산 예정이며, 가동률 확보에 따라 24년 조업도 손실이 축소에 기여할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 매출액 1,127억원(+180% YoY), 영업이익 52억원(흑전 YoY)을 기록. 기존 추정치 대비 수익성이 부진. 부진의 주요 원인은 1) 스마트워치, 전장의 업황 둔화 영향으로 3공장 가동률 하락에 따른 조업도 손실 반영, 2) 중화권 고객 사향 수율 및 반품 문제. 투자의견 '매수', 목표주가 17,000원 유지. 현재 주가는 24F EPS 기준 PER 12.5배 수준으로, 중화권 프리미엄 반영 시기(19배) 대비 여전히 낮은 수준. 불투명한 업황을 감안하여 보수적으로 추정하였으나, 주요 고객사의 견조한 수요 지속과 업황 개선에 따른 추가 실적 상승 여력이 존재. 비용 문제 개선을 통한 수익성 확보와 차별화된 외형 성장에 따라 매수 의견을 제시.'라고 밝혔다.
◆ 제이앤티씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 01월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 제이앤티씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 02월 22일 발표한 유진투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,333원 대비 4.1% 높은 수준으로 제이앤티씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이앤티씨 리포트 주요내용
SK증권에서 제이앤티씨(204270)에 대해 '차별화된 성장성이 부각될 2024년. 불투명한 업황 속 차별화된 성장을 기대. 1) 중화권 고객사는 매 분기마다 신모델을 1~2개 출시 예정. 1분기에 새롭게 출시 예정인 모델에 대한 고객사의 부품 주문이 공격적. 23년 9월, 24년 1월에 출시된 모델은 여전히 견조한 수요를 기록 중. 양산 모델이 누적되므로 매 분기 꾸준한 외형성장이 기대. 24년 매출 추정치는 6,800만대 기준으로, 기존 추정치(6,700 만대) 대비 소폭 상향 조정. 2) 2분기부터 IT용 커버글라스 공급이 시작. 협력사와 함께 추후 추가 고객사 확보, 고객사 내 점유율 확대 등으로 실적을 견인할 차세대 성장동력이 될 것. IT 용커버글라스는 3공장에서 양산 예정이며, 가동률 확보에 따라 24년 조업도 손실이 축소에 기여할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 매출액 1,127억원(+180% YoY), 영업이익 52억원(흑전 YoY)을 기록. 기존 추정치 대비 수익성이 부진. 부진의 주요 원인은 1) 스마트워치, 전장의 업황 둔화 영향으로 3공장 가동률 하락에 따른 조업도 손실 반영, 2) 중화권 고객 사향 수율 및 반품 문제. 투자의견 '매수', 목표주가 17,000원 유지. 현재 주가는 24F EPS 기준 PER 12.5배 수준으로, 중화권 프리미엄 반영 시기(19배) 대비 여전히 낮은 수준. 불투명한 업황을 감안하여 보수적으로 추정하였으나, 주요 고객사의 견조한 수요 지속과 업황 개선에 따른 추가 실적 상승 여력이 존재. 비용 문제 개선을 통한 수익성 확보와 차별화된 외형 성장에 따라 매수 의견을 제시.'라고 밝혔다.
◆ 제이앤티씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 01월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 제이앤티씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 02월 22일 발표한 유진투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,333원 대비 4.1% 높은 수준으로 제이앤티씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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