[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '고객사의 전략을 믿을 수 밖에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '동사는 2024년 가이던스로 매출액의 Mid-Single 수준 성장(35.1~36조원 수준), IRA AMPC 수취 가능한 규모로는 45~50GWh 제시, 2Q24부터 얼티엄셀즈 2공장 본격 가동이 시작되며 출하량 증가할 것으로 예상. 한편, 얼티엄셀즈의 고객사 GM은 2024년 북미에서 20~30만대 전기차 생산 목표를 제시(vs 2023년 판매량 약 9.1만대). 상반기는 고객사 수요 부진이 지속됨에 따라 출하량 감소폭 확대 및 이에 따른 고정비 부담과 높은 뭔가 부담으로 수익성 악화 예상. 출하량 회복 시점은 결국 고객사의 신차 생산 계획에 달려 있음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 8.1조원(QoQ -2.7%, YoY -6.3%), 영업이익 3,382억원 (OPM 4.2%, QoQ -53.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 대폭 하회. IRA AMPC가 2,501억원(3Q 2,156억원) 반영되었으며, 이를 제외한 영업이익은 881억원(OPM 1.1%, QoQ -82.9%)으로 상장 이후 분기 최저 이익률 기록. 중대형 EV : 얼티엄셀즈 1공장 가동률은 전분기 대비 증가했지만(출하량 QOQ +16% 추정), 유럽향 수요 둔화에 따른 폴란드 공장 가동률 조정으로 전체 출하량은 전분기와 유사한 수준으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 01월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,810원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 515,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -31.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '동사는 2024년 가이던스로 매출액의 Mid-Single 수준 성장(35.1~36조원 수준), IRA AMPC 수취 가능한 규모로는 45~50GWh 제시, 2Q24부터 얼티엄셀즈 2공장 본격 가동이 시작되며 출하량 증가할 것으로 예상. 한편, 얼티엄셀즈의 고객사 GM은 2024년 북미에서 20~30만대 전기차 생산 목표를 제시(vs 2023년 판매량 약 9.1만대). 상반기는 고객사 수요 부진이 지속됨에 따라 출하량 감소폭 확대 및 이에 따른 고정비 부담과 높은 뭔가 부담으로 수익성 악화 예상. 출하량 회복 시점은 결국 고객사의 신차 생산 계획에 달려 있음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 8.1조원(QoQ -2.7%, YoY -6.3%), 영업이익 3,382억원 (OPM 4.2%, QoQ -53.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 대폭 하회. IRA AMPC가 2,501억원(3Q 2,156억원) 반영되었으며, 이를 제외한 영업이익은 881억원(OPM 1.1%, QoQ -82.9%)으로 상장 이후 분기 최저 이익률 기록. 중대형 EV : 얼티엄셀즈 1공장 가동률은 전분기 대비 증가했지만(출하량 QOQ +16% 추정), 유럽향 수요 둔화에 따른 폴란드 공장 가동률 조정으로 전체 출하량은 전분기와 유사한 수준으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 01월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,810원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 515,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -31.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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