[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 '배그만으로도 연매출 2조원 정조준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '격상된 매출과 독보적인 수익성이 결합되며 깔끔한 실적 서프라이즈 견인. PUBG 매출 4분기 최소 YoY +30% 성장: PC는 론도, 모바일은 BGMI 효과. 전년도 4분기 PC 매출에 포함된 칼리스토 프로토콜 매출을 제거하고, PC(+)모바일 합산 매출로 성장률을 계산해 보면 4분기 PUBG IP 매출은 최소한 30% 성장을 달성한 것으로 파악. 상반기 다크앤다커 모바일, 하반기 블랙 버짓 & 인조이까지 강한 신작 모멘텀 보유.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 5,346억원(YoY +12.8%, QoQ +18.7%), 영업이익 1,643억원(YoY +30.3%, QoQ -13.2%)으로 당사 전망치 OP 대비 19.4% 상회, 컨센서스 대비 50% 상회한 실적 서프라이즈를 시현. 매출은 PC가 1,671억원(YoY +20.1%, QoQ +37.8%)으로 사상 최고치를 크게 경신했고, 모바일도 3,427억원(YoY +34.5%, QoQ +10.9%)으로 비수기 대비 호실적 기록. 영업이익은 호실적에 따른 상여금 반영으로 인건비가 경상적인 레벨 대비 약 20% 증가했음에도 지급수수료 및 마케팅비 효율화로 30% 이익 성장을 이끌어 냄.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 290,000원(+7.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,500원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '격상된 매출과 독보적인 수익성이 결합되며 깔끔한 실적 서프라이즈 견인. PUBG 매출 4분기 최소 YoY +30% 성장: PC는 론도, 모바일은 BGMI 효과. 전년도 4분기 PC 매출에 포함된 칼리스토 프로토콜 매출을 제거하고, PC(+)모바일 합산 매출로 성장률을 계산해 보면 4분기 PUBG IP 매출은 최소한 30% 성장을 달성한 것으로 파악. 상반기 다크앤다커 모바일, 하반기 블랙 버짓 & 인조이까지 강한 신작 모멘텀 보유.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 5,346억원(YoY +12.8%, QoQ +18.7%), 영업이익 1,643억원(YoY +30.3%, QoQ -13.2%)으로 당사 전망치 OP 대비 19.4% 상회, 컨센서스 대비 50% 상회한 실적 서프라이즈를 시현. 매출은 PC가 1,671억원(YoY +20.1%, QoQ +37.8%)으로 사상 최고치를 크게 경신했고, 모바일도 3,427억원(YoY +34.5%, QoQ +10.9%)으로 비수기 대비 호실적 기록. 영업이익은 호실적에 따른 상여금 반영으로 인건비가 경상적인 레벨 대비 약 20% 증가했음에도 지급수수료 및 마케팅비 효율화로 30% 이익 성장을 이끌어 냄.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 290,000원(+7.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,500원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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