[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 '참 서프라이즈란 이런 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4Q23 Review: 기존 게임 성장으로 거둔 쾌거. 매출액 5,346 억원(+12.8% YoY, +18.7% QoQ), 영업이익 1,643 억원(+30.3% YoY, -13.2% QoQ), 순이익 -132 억원으로 영업이익은 컨센서스를 크게 상회. 일회성 요인없이 기존 게임의 트래픽 성장에 따른 성과. PC 매출은 +20.1%(이하 YoY)로 유료화 콘텐츠, 신규 맵 론도 출시 효과로 인게임 ARPPU 가 전분기대비 40% 이상 상승. 모바일 매출은 펍지 모바일과 BGMI 가 성장을 이끌며 +34.5% 증가. 영업 외에서는 무형자산 손상 차손, 금융자산 처분 평가 손실 등이 반영.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 신작 파이프라인 5개+. 기존 펍지 IP 성장으로 캐쉬카우를 확보하며 신규 IP 출시로 계단식 매출 성장이 기대. 상반기 <다크앤다커 모바일>을 시작으로, <딩컴 모바일>, , 의 얼리 액세스를 계획하고 있음. 동사가 강조하고 있는 'Scale up the Creative' 전략 하에 신규 IP 를 꾸준히 확보하고 있고, 이미 10개 이상의 IP에 소수 지분 투자와 2nd party 퍼블리싱을 진행하고 있음. 기존 IP가 출시한지 오래되었음에도 불구하고 트래픽 성장을 보이고 있고, 이에 신규 IP 매출이 더해져 올해부터는 One IP에 대한 우려를 떨쳐낼 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,500원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 220,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4Q23 Review: 기존 게임 성장으로 거둔 쾌거. 매출액 5,346 억원(+12.8% YoY, +18.7% QoQ), 영업이익 1,643 억원(+30.3% YoY, -13.2% QoQ), 순이익 -132 억원으로 영업이익은 컨센서스를 크게 상회. 일회성 요인없이 기존 게임의 트래픽 성장에 따른 성과. PC 매출은 +20.1%(이하 YoY)로 유료화 콘텐츠, 신규 맵 론도 출시 효과로 인게임 ARPPU 가 전분기대비 40% 이상 상승. 모바일 매출은 펍지 모바일과 BGMI 가 성장을 이끌며 +34.5% 증가. 영업 외에서는 무형자산 손상 차손, 금융자산 처분 평가 손실 등이 반영.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 신작 파이프라인 5개+. 기존 펍지 IP 성장으로 캐쉬카우를 확보하며 신규 IP 출시로 계단식 매출 성장이 기대. 상반기 <다크앤다커 모바일>을 시작으로
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,500원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 220,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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