[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 'PC 업데이트 효과는 놓쳤지만 적정주가는 유지하겠습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4Q23 Review 및 투자포인트 점검. 일회성 요인 없이 수익화 업데이트에 따른 어닝 서프라이즈 기록. 다만 1) 업데이트에 따른 PC 매출 변동성과 2) 다크앤다커M BM에 대한 의문은 여전. 단기 실적에 주목하여 추격 매수하기보다는 단일 IP 디스카운트가 해소될 장기적 변화를 기대하며 조정 시 매수하는 전략이 유효하다고 판단. 기존작 실적 전망치 상향하나 신작 전망치를 하향하며 적정주가 유지.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 5,346억원(YoY +13%, QoQ +19%)과 영업이익 1,643억원(YoY +20%, QoQ -23%)으로 어닝 서프라이즈. 개발 외주 및 e스포츠와 관련된 지급수수료가 예상을 크게 하회했으나 상여금과 주식보상비용으로 인해 비용의 변화는 상쇄. 일회성 없이 건강한 매출 성장에 기반한 호실적. 당사 기존 전망 대비 PC 매출은 359억원, 모바일 매출은 410억원 상회.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,000원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4Q23 Review 및 투자포인트 점검. 일회성 요인 없이 수익화 업데이트에 따른 어닝 서프라이즈 기록. 다만 1) 업데이트에 따른 PC 매출 변동성과 2) 다크앤다커M BM에 대한 의문은 여전. 단기 실적에 주목하여 추격 매수하기보다는 단일 IP 디스카운트가 해소될 장기적 변화를 기대하며 조정 시 매수하는 전략이 유효하다고 판단. 기존작 실적 전망치 상향하나 신작 전망치를 하향하며 적정주가 유지.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 5,346억원(YoY +13%, QoQ +19%)과 영업이익 1,643억원(YoY +20%, QoQ -23%)으로 어닝 서프라이즈. 개발 외주 및 e스포츠와 관련된 지급수수료가 예상을 크게 하회했으나 상여금과 주식보상비용으로 인해 비용의 변화는 상쇄. 일회성 없이 건강한 매출 성장에 기반한 호실적. 당사 기존 전망 대비 PC 매출은 359억원, 모바일 매출은 410억원 상회.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,000원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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