[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 '사지 않을 이유가 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4분기 매출액 5,350억원(+13% YoY), 영업이익 1,640억원(+30% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각 23%, 49% 상회. 론도, 블랙마켓 업데이트 효과가 있었던 PC 매출액이 1,670억원(+20% YoY)을 기록하며 예상치를 45% 상회. 인도 부문이 견조한 성장을 지속한 모바일 매출액은 3,430억원(+35% YoY)을 기록하며 예상치를 18% 상회. 인도 BGMI는 역대 최대 월매출을 경신. 목표주가 330,000원으로 상향, Top Pick 유지. 24F 매출액을 7%, 영업이익을 6% 상향. 24F 타겟 P/E는 기존 23배에서 24배로 상향. 타겟 멀티플은 넥슨 2022년(기존 IP 매출 반등+플랫폼 확장 시기) P/E 평균. 사지 않을 이유가 없음. 1) 신작에 대한 보수적인 가정만으로도 24F 16배 수준에 불과해 밸류에이션 부담이 낮고, 2) 상반기 다크앤다커M, 하반기 인조이, 블랙버짓 출시가 예정되어 신작 모멘텀은 강화되는 구간.'라고 분석했다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 280,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 380,000원과 최저 목표가인 270,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 261,000원 대비 26.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 290,000원 보다도 13.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 크래프톤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4분기 매출액 5,350억원(+13% YoY), 영업이익 1,640억원(+30% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각 23%, 49% 상회. 론도, 블랙마켓 업데이트 효과가 있었던 PC 매출액이 1,670억원(+20% YoY)을 기록하며 예상치를 45% 상회. 인도 부문이 견조한 성장을 지속한 모바일 매출액은 3,430억원(+35% YoY)을 기록하며 예상치를 18% 상회. 인도 BGMI는 역대 최대 월매출을 경신. 목표주가 330,000원으로 상향, Top Pick 유지. 24F 매출액을 7%, 영업이익을 6% 상향. 24F 타겟 P/E는 기존 23배에서 24배로 상향. 타겟 멀티플은 넥슨 2022년(기존 IP 매출 반등+플랫폼 확장 시기) P/E 평균. 사지 않을 이유가 없음. 1) 신작에 대한 보수적인 가정만으로도 24F 16배 수준에 불과해 밸류에이션 부담이 낮고, 2) 상반기 다크앤다커M, 하반기 인조이, 블랙버짓 출시가 예정되어 신작 모멘텀은 강화되는 구간.'라고 분석했다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 280,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 380,000원과 최저 목표가인 270,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 261,000원 대비 26.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 290,000원 보다도 13.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 크래프톤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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