[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL은 아쉽지만 모바일은 회복세 관찰'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4분기 매출액 4,380억원(-20% YoY), 영업이익 40억원(-92% YoY)으로 컨센서스를 하회. PC 매출액은 920억원(-12% YoY)을 기록하며 예상치를 7% 하회. PC 부진은 기대작이었던 TL(12월 국내 출시)의 흥행 실패에 기인. 모바일 매출액은 2,990억원(-22% YoY, +9% QoQ)으로 예상치를 5% 상회. 리니지M, 리니지2M, 리니지W의 길었던 하향 안정화가 마무리되고 매출 반등이 나타나기 시작. 목표주가 5% 상향, 투자의견 'Trading Buy' 유지. 실적 기준 연도를 24년에서 25년으로 변경함에 따라 목표주가를 기존 220,000원에서 230,000원(타겟 P/E 22배 유지)으로 상향. 동사의 최대 기대작이었던 TL의 흥행 실패는 아쉬운 부분이나 모바일 부문의 매출 하락세가 반전된 점은 긍정적. 박병무 신임 공동대표 내정자가 취임을 앞두고 있는 만큼 추가적인 체질개선 작업도 기대해 볼만.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 230,000원(+4.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 01월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 24일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,765원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,765원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4분기 매출액 4,380억원(-20% YoY), 영업이익 40억원(-92% YoY)으로 컨센서스를 하회. PC 매출액은 920억원(-12% YoY)을 기록하며 예상치를 7% 하회. PC 부진은 기대작이었던 TL(12월 국내 출시)의 흥행 실패에 기인. 모바일 매출액은 2,990억원(-22% YoY, +9% QoQ)으로 예상치를 5% 상회. 리니지M, 리니지2M, 리니지W의 길었던 하향 안정화가 마무리되고 매출 반등이 나타나기 시작. 목표주가 5% 상향, 투자의견 'Trading Buy' 유지. 실적 기준 연도를 24년에서 25년으로 변경함에 따라 목표주가를 기존 220,000원에서 230,000원(타겟 P/E 22배 유지)으로 상향. 동사의 최대 기대작이었던 TL의 흥행 실패는 아쉬운 부분이나 모바일 부문의 매출 하락세가 반전된 점은 긍정적. 박병무 신임 공동대표 내정자가 취임을 앞두고 있는 만큼 추가적인 체질개선 작업도 기대해 볼만.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 230,000원(+4.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 01월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 24일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,765원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,765원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.