[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 풍산(103140)에 대해 '신동 판매량 회복까지 더해진다면?'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '4Q 영업이익 595억원(+86% QoQ)으로 시장 기대치 소폭 하회. 2024년은 장기 성장 동력을 갖추기 위한 투자의 원년. 신동에서는 아직 전방산업의 회복 시그널은 보이지 않으나 선제적으로 고부가제품 비중을 확대하기 위해 투자에 나섬. 생산능력 확대(680억원 투자)가 마무리되면 연간 1,900억원(압연 박판설비 1,700억원, 신규 도금라인 200억원)의 매출 증가 효과를 기대해볼 수 있겠음. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원을 유지. 방산 부문 성장이 지속되는 가운데, 하반기부터는 신동 판매량 회복까지 예상된다. 성장성까지 갖춘 저PBR주.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 1.11조원(+19.6% QoQ), 영업이익 595억원(+86.4% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 1.16조원, 영업이익 661억원)를 소폭 하회. 별도 기준 신동 매출액은 4,983억원으로 전분기, 전년동기 대비 모두 감소(-3.0% QoQ, -6.2% YoY). 전기/전자/건설 등 전방산업 수요 감소로 판매량(-0.5% QoQ, -3.3% YoY)이 줄었고, 구리 가격 하락 영향으로 인해 판매단가(-2.5% QoQ, -3.0% YoY)도 하락했기 때문. 방산 매출액은 3,802억원(+141.7% QoQ, +16.9% YoY)으로 분기 기준최대 실적을 기록. 내수가 안정적인 흐름을 유지했고, 수출이 견조한 미국 스포츠탄 시장으로의 판매 증가와 판매 시장 다변화 영향으로 전년동기대비 42.3% 증가한 2,002억원을 달성.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 01월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,143원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '4Q 영업이익 595억원(+86% QoQ)으로 시장 기대치 소폭 하회. 2024년은 장기 성장 동력을 갖추기 위한 투자의 원년. 신동에서는 아직 전방산업의 회복 시그널은 보이지 않으나 선제적으로 고부가제품 비중을 확대하기 위해 투자에 나섬. 생산능력 확대(680억원 투자)가 마무리되면 연간 1,900억원(압연 박판설비 1,700억원, 신규 도금라인 200억원)의 매출 증가 효과를 기대해볼 수 있겠음. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원을 유지. 방산 부문 성장이 지속되는 가운데, 하반기부터는 신동 판매량 회복까지 예상된다. 성장성까지 갖춘 저PBR주.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 1.11조원(+19.6% QoQ), 영업이익 595억원(+86.4% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 1.16조원, 영업이익 661억원)를 소폭 하회. 별도 기준 신동 매출액은 4,983억원으로 전분기, 전년동기 대비 모두 감소(-3.0% QoQ, -6.2% YoY). 전기/전자/건설 등 전방산업 수요 감소로 판매량(-0.5% QoQ, -3.3% YoY)이 줄었고, 구리 가격 하락 영향으로 인해 판매단가(-2.5% QoQ, -3.0% YoY)도 하락했기 때문. 방산 매출액은 3,802억원(+141.7% QoQ, +16.9% YoY)으로 분기 기준최대 실적을 기록. 내수가 안정적인 흐름을 유지했고, 수출이 견조한 미국 스포츠탄 시장으로의 판매 증가와 판매 시장 다변화 영향으로 전년동기대비 42.3% 증가한 2,002억원을 달성.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 01월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,143원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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